R-co Conviction Credit Euro - D EUR DIS Fonds
WKN: A1CW1S ISIN: FR0010134437
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 29.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 29.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,94 Mrd. EUR | ||
| Symbol | ROY4 | ||
| ISIN | FR0010134437 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,77 | +5,7 % | -5,4 % |
| 3,44 | +6,8 % | -4,2 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,9 % | Frankreich |
| 16,3 % | Kasse |
| 14,2 % | Deutschland |
| 10,2 % | Niederlande |
| 7,7 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 26.07.24 | 14:46 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
274,12
|
24.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 29 |
| Düsseldorf |
272,915
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| München |
272,92
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 3 |
| Berlin |
272,51
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Quotrix |
|
25.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Teilfonds mit der Klassifizierung 'auf Euro lautende Anleihen und sonstige Schuldtitel' besteht darin, bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von drei Jahren und nach Abzug der Verwaltungsgebühren, eine höhere Wertentwicklung zu erzielen als der Referenzindex Markit iBoxx EUR Corporates (mit Reinvestition der Erträge). Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Die Strategie des Portfolios beruht auf der Ermittlung von Mehrwertquellen unter Nutzung des gesamten Management- Instrumentariums für Zinsprodukte. Die verfolgten Anlagestrategien beruhen auf den Durationspositionen auf der Zinskurve und der Allokation in verschiedenen Emittenten. Für diese Strategien werden die Allokation in Anlageregionen und Wirtschaftssektoren und die Auswahl der Emittenten und Emissionen festgelegt. Die Allokationsentscheidungen werden nach Maßgabe der makroökonomischen Phänomene getroffen, die durch eine detaillierte Analyse der sektorbezogenen und mikroökonomischen Problemstellungen ergänzt wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Rothschild & Co Asset M.. |
| Anschrift |
29 Avenue de Messine
75008 Paris , FR |
| Internet | am.eu.rothschildandco.com |
| Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
Größte Positionen
| 6,420 % | BUNDANL.V.19/29 | |
| 4,260 % | Future Euro-bobl Sep24 | |
| 1,250 % | AVINOR 24/34 MTN | |
| 1,030 % | R-CO COURT TERME C | |
| 1,020 % | BCO SANTAND. 24/UND. FLR | |
| 1,020 % | NYKREDIT 23/29 MTN | |
| 0,990 % | AUST.PAC.AIR 24/34 MTN | |
| 0,930 % | OTP BNK 24/29 FLR MTN | |
| 0,910 % | AIRBUS FINANCE 16/31 MTN | |
| 0,910 % | ELECTROLUX 23/28 MTN | |
| 81,260 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,950 % | Frankreich | |
| 16,300 % | Kasse | |
| 14,230 % | Deutschland | |
| 10,180 % | Niederlande | |
| 7,700 % | Italien | |
| 6,990 % | Spanien | |
| 4,940 % | Luxemburg | |
| 4,370 % | Belgien | |
| 3,400 % | Australien | |
| 3,320 % | Portugal | |
| 3,220 % | Irland | |
| 2,880 % | Großbritannien | |
| 2,690 % | Norwegen | |
| 2,480 % | Österreich | |
| 2,390 % | USA | |
| 1,960 % | Dänemark | |
| 1,600 % | Polen | |
| 1,510 % | Schweden | |
| 0,930 % | Ungarn | |
| 0,890 % | Finnland | |
| 0,850 % | Mexiko | |
| 0,830 % | Schweiz | |
| 0,610 % | Kroatien | |
| 0,600 % | Tschechien | |
| 0,290 % | Slowenien | |
| 0,170 % | Jersey | |
| 0,140 % | Kanada |
Währungen
| 81,840 % | Euro | |
| 0,570 % | US Dollar | |
| 17,590 % | übrige Währungen |
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