DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
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S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
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Gold
2.778
+0,101
EUR/USD
1,0825
+0,052
Bitcoin ..
72.344
-0,391

BNP PARIBAS BOND 6M - Classic EUR ACC Fonds

WKN: A0DQDH ISIN: FR0010116343


246.2793  EUR
0,039 +0,0952
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,5 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,52 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0010116343
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager BERBARI Fadi
Auflagedatum 22.09.04
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,45 +4,4 % --
4,99 +6,8 % -6,6 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,4 % Frankreich
18,3 % Sonstige
11,4 % Italien
11,0 % Cash
7,2 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
246,2793
28.10.24 08:00 -- 4

Strategie

as Anlageziel des Produkts der Kategorie 'auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel'besteht darin, über einen Mindestanlagehorizont von sechs Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug von Gebühren die Wertentwicklung des folgenden zusammengesetzten Referenzindex übertrifft: 80 % thesaurierter EURSTR (Euro short-term rate) + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (mit Wiederanlage der Kupons), abzüglich der dem Produkt für jede Anteilsklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren. Die Zusammensetzung des Produkts kann erheblich von jener des zuvor genannten zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird das Produkt aktiv vom Euro Bond Management Team des BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe verwaltet und verfolgt eine so genannte ultra-kurzfristige Anleihenstrategie. Diese Strategie zielt darauf ab, eine sehr geringe Sensitivität gegenüber dem Zinsrisiko mit einem hohen Liquiditätsniveau der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere zu kombinieren. Ihr Ziel ist es, durch den Einsatz von Anleihen, Geldmarktinstrumenten und damit verbundenen Derivaten Renditen nach Abzug von Gebühren zu erzielen, die über denen des zusammengesetzten Referenzindex liegen. Diese Strategie beruht auf einer aktiven Verwaltung nach Fundamentaldaten durch eine qualitative Analyse, die das Zinsrisiko, die Länderallokation und die Emittentenauswahl berücksichtigt. Das Euro Bond Management Team stützt sich außerdem auf drei interne Researchteams, die die folgenden Aspekte abdecken: außerfinanzielle Kriterien, Kreditrisiko und makroökonomische Analyse. Ein Team für quantitative Analysen ist ebenfalls involviert und beteiligt sich am Aufbau des Portfolios.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

Anteil Position
9,780 % BNPP MONEY 3 M I C
5,450 % ITALY (REPUBLIC OF) 3.45 PCT 15-JUL-2027
1,860 % EUROPEAN UNION 0.00 PCT 06-DEC-2024
1,850 % EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.00 PCT ..
1,170 % HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25 PCT..
1,160 % INTESA SANPAOLO SPA 2.13 PCT 26-MAY-2025
0,970 % FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 20-NOV-2..
0,970 % BANK OF MONTREAL EURIBOR3M+0.47 PCT 12..
0,970 % THALES SA 09-SEP-2024
0,970 % HSBC HOLDINGS PLC 3.00 PCT 30-JUN-2025
74,850 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,380 % Frankreich
  18,310 % Sonstige
  11,370 % Italien
  10,990 % Cash
  7,200 % USA
  6,500 % Niederlande
  6,310 % Vereinigtes
  5,000 % Deutschland
  4,850 % Spanien
  3,760 % Belgien
  3,550 % Schweden
  3,270 % Japan

Währungen

Anteil Währung
  99,990 % EUR
  0,010 % USD
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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