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DNCA Value Europe - C EUR ACC Fonds
WKN: A0MUP7 ISIN: FR0010058008
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,40 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 457,34 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010058008 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,50 | +26,5 % | +35,4 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
15,0 % | Industrial Goods and Se.. |
12,0 % | Health Care |
10,7 % | Energy |
10,6 % | Banks |
7,6 % | Utilities |
Nach Ländern | |
27,5 % | France |
14,9 % | United Kingdom |
12,7 % | Netherlands |
10,2 % | Germany |
7,2 % | Italy |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
324,86
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
L'objectif est de rechercher une performance à comparer, sur la durée de placement recommandée, à l'évolution des marchés d'actions de l'indice STOXX EUROPE 600 des pays de l'Union Européenne calculé dividendes réinvestis, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d'investissement socialement responsables. Afin de pouvoir réaliser l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement de l'OPCVM repose sur une gestion discrétionnaire basée sur la sélection d'actions des sociétés figurant dans l'indice STOXX EUROPE 600, sans allocation géographique particulière. Les principaux critères d'investissement sont l'évaluation relative au marché, la structure financière de la société, le taux de rendement actuel et prévisionnel, les qualités du management et le positionnement de l'entreprise sur son marché. Les secteurs économiques visés par le gérant ne sont pas limités, y compris concernant les valeurs des nouvelles technologies. Le Fonds répond aux critères d'une gestion Responsable. Ainsi le processus d'investissement et la sélection de l'ensemble des valeurs en portefeuille tiennent compte d'une évaluation interne de la Responsabilité d'entreprise (responsabilités actionnariale, sociale, sociétale, environnementale) basée sur un modèle propriétaire d'analyse financière. Il existe une limite quant au processus de notation consistant en la fiabilité des données publiées qui repose sur la crédibilité et l'audit des reportings extra-financiers des entreprises. La Société de Gestion implémente une approche 'best in universe' visant à sélectionner les émetteurs les mieux notés d'un point de vue extra-financier dans leurs univers d'investissement indépendamment de leur secteur d'activité, aboutissant à une réduction de l'univers de départ d'au moins 20%. L'analyse extra-financière est menée sur 90% au moins des émetteurs en portefeuille. Le processus d'investissement se décompose en trois étapes : (i) une sélection de l'univers basée sur une double approche financière et extra-financière, (ii) la structuration du portefeuille selon une approche macro-économique et (iii) l'analyse fondamentale en tenant compte des critères ESG et de valorisation des instruments sélectionnés. Le F...
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | DNCA Finance Luxembourg |
---|---|
Anschrift |
Place d?Armes
1 L-1136 Luxemburg , LU |
Internet | www.dnca-investments.com |
Verwahrstelle | CREDIT INDUSTRIEL ET CO.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
15,000 % | Industrial Goods and Services | |
12,000 % | Health Care | |
10,700 % | Energy | |
10,600 % | Banks | |
7,600 % | Utilities | |
6,400 % | Construction and Materials | |
5,200 % | Food, Beverage and Tobacco | |
5,100 % | Telecommunications | |
3,900 % | Media | |
3,800 % | Chemicals | |
3,700 % | Consumer Products and Services | |
2,800 % | Insurance | |
2,700 % | Basic Resources | |
2,700 % | UCITS | |
2,600 % | Financial Services | |
1,700 % | Cash and equivalents | |
1,700 % | Travel and Leisure | |
1,400 % | Technology | |
0,500 % | Personal Care, Drug and Grocery Stores |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,110 % | SUBSEA 7 SA (4.9) | |
2,990 % | SANOFI (5.0) | |
2,960 % | ENEL SPA (7.0) | |
2,900 % | NOVARTIS AG-REG (5.3) | |
2,870 % | HEINEKEN NV (3.8) | |
2,870 % | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG (5.6) | |
2,860 % | ISS A/S (4.7) | |
2,850 % | NEXANS SA (5.7) | |
2,820 % | ASR NEDERLAND NV (4.4) | |
2,690 % | ANGLO AMERICAN PLC (3.3) | |
71,080 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
27,500 % | France | |
14,900 % | United Kingdom | |
12,700 % | Netherlands | |
10,200 % | Germany | |
7,200 % | Italy | |
6,900 % | Switzerland | |
6,200 % | Spain | |
4,900 % | Denmark | |
3,100 % | Norway | |
2,700 % | UCITS | |
2,000 % | Ireland | |
1,700 % | Cash and equivalents | |
0,000 % | übrige Länder |
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