ALLIANZ SECURICASH SRI - IC EUR ACC Fonds

WKN: A0NBM3 ISIN: FR0010017731


126.524,1662 EUR
+0,02 % +27,1562
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.07.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.12.2023 Jahresbericht
29.06.2023 Halbjahresbericht
24.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN FR0010017731
Portrait

★★★★
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Ali Ozenici, ..
Auflagedatum 10.06.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,096 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,14 +4,0 % +4,5 %
0,15 +4,0 % +3,8 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
32,2 % Frankreich
12,3 % Italien
11,8 % Spanien
8,6 % Niederlande
5,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
126.524,1662
21.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Bei dem OGAW handelt es sich um einen französischen Investmentfonds (FCP). Sein Ziel ist esNach Berücksichtigung der Verwaltungsgebühren eine Performance in Höhe des kapitalisierten ESTR-Index über die empfohlene Anlagedauer zu bieten, wobei finanzielle und nichtfinanzielle (sozial verantwortliche) Kriterien herangezogen werden. OGA erzielte Rendite nicht ausreichen, um die Verwaltungskosten zu decken, und der OGA würde einen strukturellen Rückgang seines Nettoinventarwerts verzeichnen. Wir investieren bis zu 100% in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktpapiere aus der Europäischen Gemeinschaft, den G7-Staaten, der Schweiz und Australien, die im Rahmen des internen Bonitätsbewertungsverfahrens eine positive Bewertung erhalten haben. Innerhalb des Anlageuniversums werden mindestens 20% auf der Grundlage der quantitativen ESG-Analyse, bei der es sich um einen Best-in-Class-Ansatz handelt, als nicht investierbar eingestuft. Unsere quantitative ESG-Analyse führt zu proprietären ESG-Ratings, die von 0 bis 4 reichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle Société Générale

Größte Positionen

  3,920 % FRANKREICH 24/24 ZO
  3,810 % CRED.SUISSE GRP 17-25 FLR
  3,560 % ITALIEN 24/24 ZO
  3,560 % INTESA SAN. 19/24 MTN
  3,380 % SPANIEN 23/24 ZO
  3,370 % SPANIEN 23/24 ZO
  3,280 % HSBC HLDGS 16/24 MTN
  2,950 % ABN AMRO BK 23/25 MTN
  2,910 % GOLDM.S.GRP 16/25 MTN
  2,290 % SAINT-GOBAIN 23/24 FLR
  66,970 % übrige Positionen

Länder

  32,170 % Frankreich
  12,340 % Italien
  11,850 % Spanien
  8,570 % Niederlande
  5,390 % Großbritannien
  5,080 % Schweiz
  5,060 % USA
  2,380 % Kasse
  2,260 % Japan
  1,830 % Deutschland
  0,770 % Dänemark
  0,760 % Kanada
  0,680 % Schweden
  0,600 % Belgien
  0,580 % Norwegen
  9,680 % übrige Länder

Währungen

  97,620 % Euro
  2,380 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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