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COMGEST MONDE - C EUR ACC Fonds
WKN: 939942 ISIN: FR0000284689
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,98 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 2,57 Mrd. EUR | ||
| Symbol | CL54 | ||
| ISIN | FR0000284689 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,13 | +16,6 % | +45,3 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,5 % | Informationstechnologie.. |
| 23,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,0 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 43,9 % | USA |
| 10,3 % | Frankreich |
| 7,5 % | Schweiz |
| 7,3 % | Niederlande |
| 6,7 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:57 | 5.177 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 1.132 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
32,38
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:00 | -- | 5.186 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.11.24 | 21:56 | 0 | 52 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 0 | 26 |
| Düsseldorf |
32,674
|
21.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
32,34
|
21.11.24 | 08:05 | 0 | 3 |
| Hannover |
32,25
|
21.11.24 | 08:12 | 0 | 3 |
| Berlin |
32,04
|
21.11.24 | 08:14 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
32,333
|
19.11.24 | 09:22 | 0 | 2 |
| München |
32,45
|
21.11.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
25.10.24 | 08:47 | 1.220 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Die OGAW strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten berücksichtigt. Das Produkt ist ständig zu mindestens 60 % in internationalen Aktien investiert und/oder diesen ausgesetzt. Es kann bis zu 20 % in Anleihen investieren, die von Staaten, verstaatlichten oder privaten Unternehmen ausgegeben werden. Es kann auch in Wandelanleihen investieren, die von börsennotierten Unternehmen ausgegeben werden. Es kann in Derivate investieren, um sein Engagement in Aktien-, Zins- und Währungsrisiken abzusichern. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Fondsmanager wählt Anlagen nach eigenem Ermessen aus, wobei er weder an eine Aufteilung auf bestimmte geografische Regionen, Sektoren oder Marktkapitalisierungen (hoch, mittel, gering), noch an einen Index gebunden ist. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet, seine Wertentwicklung kann jedoch rückblickend ausschließlich zu Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI All Country World (MSCI AC World) verglichen werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Comgest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
17, square Edouard VII
75009 Paris , FR |
| Internet | www.comgest.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 32,460 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 23,630 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,140 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,210 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,040 % | Industrie | |
| 8,570 % | Rohstoffe | |
| 4,150 % | Barmittel | |
| 0,800 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,410 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 6,000 % | ELI LILLY | |
| 5,490 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 5,370 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 4,420 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 3,950 % | INTUIT INC. DL-,01 | |
| 3,910 % | ALCON AG NAM. SF -,04 | |
| 3,900 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 3,860 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
| 3,620 % | S+P GLOBAL INC. DL 1 | |
| 52,070 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 43,870 % | USA | |
| 10,270 % | Frankreich | |
| 7,460 % | Schweiz | |
| 7,260 % | Niederlande | |
| 6,650 % | Irland | |
| 5,370 % | Taiwan | |
| 5,020 % | Japan | |
| 4,150 % | Kasse | |
| 3,500 % | Jersey | |
| 2,400 % | China | |
| 1,600 % | Hong Kong | |
| 1,540 % | Kayman Inseln | |
| 0,720 % | Indien | |
| 0,190 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 51,130 % | US Dollar | |
| 21,960 % | Euro | |
| 7,460 % | Schweizer Franken | |
| 5,370 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 5,020 % | Japanische Yen | |
| 2,400 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,600 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,720 % | Indische Rupie | |
| 4,340 % | übrige Währungen |
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