AXA Aedificandi - A EUR DIS Fonds
WKN: A0B9Q4 ISIN: FR0000170193
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 29.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 532,82 Mio. EUR | ||
| Symbol | XED1 | ||
| ISIN | FR0000170193 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,24 | +15,9 % | -18,5 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 99,7 % | Immobilien |
| 0,3 % | Barmittel |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 36,0 % | Frankreich |
| 24,4 % | Deutschland |
| 16,3 % | Belgien |
| 7,5 % | Spanien |
| 7,0 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 297,548 |
309,746 |
02.07.24 | 22:59 | 1.607 |
| LT Baader Bank | 301,518 |
306,306 |
02.07.24 | 21:59 | 186 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
304,04
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
297,548
|
02.07.24 | 21:59 | -- | 1.607 |
| gettex |
303,055
|
02.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
301,528
|
02.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Hamburg |
301,24
|
02.07.24 | 08:05 | 0 | 3 |
| Berlin |
299,76
|
02.07.24 | 08:11 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
300,476
|
02.07.24 | 08:21 | 0 | 2 |
| München |
303,83
|
02.07.24 | 08:11 | 0 | 1 |
| Tradegate |
303,626
|
02.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
303,44
|
02.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des OGAW besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in börsennotierte Titel des Immobiliensektors aus Mitgliedstaaten der Eurozone. Der OGAW wird aktiv verwaltet und die Titelauswahl beruht auf den folgenden Strategien: Analyse der emittierenden Unternehmen auf der Grundlage einer Analyse des Geschäftsmodells, der Art der Basiswerte und der Qualität der Bilanz und die Analyse des Immobilienmarktes zur Bestimmung der Allokation nach Regionen, Sektoren und Branchen
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AXA Investment Managers.. |
| Anschrift |
6, place de la Pyramide
92800 Puteaux , FR |
| Internet | www.axa-im.fr |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS SA |
Bestandteile
| 99,660 % | Immobilien | |
| 0,340 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,740 % | URW (STAPLED SHS) EO-,05 | |
| 8,890 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
| 7,980 % | KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 | |
| 7,210 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
| 5,420 % | TAG IMMOBILIEN AG | |
| 5,120 % | AXA WF Global Real Estate | |
| 4,930 % | MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1 | |
| 4,710 % | MERCIALYS INH. EO 1 | |
| 4,590 % | COVIVIO INH. EO 3 | |
| 4,130 % | GECINA S.A. INH. EO 7,50 | |
| 37,280 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,010 % | Frankreich | |
| 24,410 % | Deutschland | |
| 16,280 % | Belgien | |
| 7,480 % | Spanien | |
| 7,020 % | Niederlande | |
| 2,390 % | Finnland | |
| 0,800 % | Guernsey | |
| 0,340 % | Kasse | |
| 5,270 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,510 % | Euro | |
| 0,490 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.