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Evli GEM Fund - B EUR ACC Fonds
WKN: A3DGTE ISIN: FI4000153697
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FI4000153697 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,62 | +15,1 % | -- |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
30,0 % | Sonstige Konsumgüter |
28,8 % | Informationstechnologie.. |
12,6 % | Industrie |
11,3 % | Rohstoffe |
8,1 % | Energie |
Nach Ländern | |
26,5 % | Taiwan |
12,9 % | Südkorea |
7,0 % | China |
6,3 % | Brasilien |
6,1 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
207,806
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Referenzindexes zu übertreffen. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die weltweit in Schwellenländern tätig sind. Die geografische Abdeckung des Fonds besteht in der Regel aus Schwellenländern in Asien, Afrika, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Der Fonds kann sein Vermögen auch in Derivatkontrakte investieren, sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds. Die Benchmark für die Rendite des Fonds ist der MSCI Emerging Markets TR Net (USD) Return Index (unter Berücksichtigung der Dividendenerträge). Die Anlagestrategie des Fonds ist aktiv und basiert auf der Aktienauswahl, wobei der Fonds innerhalb seines geografischen Anlagegebiets keine Branchen- oder Länderbeschränkungen hat und beispielsweise auch in Aktien von Schwellenländern investieren kann, deren Aktienmärkte und Finanzentwicklung noch in einem frühen Stadium sind. Die Anlagestrategie des Fonds legt den Schwerpunkt auf unterbewertete Unternehmen, die Cashflow generieren und eine hohe Schuldendeckung aufweisen. Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. Die Erträge aus den Anlagen des Fonds werden reinvestiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Evli Fund Management Co.. |
---|---|
Anschrift |
P.O. Box 1081
00101 Helsinki , FI |
Internet | evli.com |
Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
29,980 % | Sonstige Konsumgüter | |
28,800 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,550 % | Industrie | |
11,270 % | Rohstoffe | |
8,140 % | Energie | |
3,440 % | Immobilien | |
3,090 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,220 % | Versorger | |
1,510 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,610 % | MR. PRICE GROUP RC -,025 | |
1,540 % | ACTER CO. LTD TA 10 | |
1,410 % | GHCL LTD DEM. IR 10 | |
1,390 % | HYUNDAI GLOVIS CO. SW 500 | |
1,380 % | ICHITAN PCL-FGN- BA 1 | |
1,360 % | JD.COM. INC. A | |
1,310 % | DEPO AUTO PARTS IND. TA10 | |
1,310 % | VODACOM GROUP LTD. | |
1,300 % | BYD CO. LTD H YC 1 | |
1,220 % | GREAT EASTERN DEM.NEWIR10 | |
86,170 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
26,480 % | Taiwan | |
12,870 % | Südkorea | |
6,960 % | China | |
6,320 % | Brasilien | |
6,090 % | Indien | |
5,310 % | Kayman Inseln | |
4,930 % | Indonesien | |
4,590 % | Südafrika | |
4,290 % | Griechenland | |
3,760 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,500 % | Thailand | |
2,930 % | Malaysia | |
2,540 % | Türkei | |
2,050 % | Polen | |
1,800 % | Hong Kong | |
1,450 % | Mexiko | |
1,130 % | USA | |
0,820 % | Chile | |
0,670 % | Russland | |
1,510 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
26,480 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
12,870 % | Südkoreanischer Won | |
9,480 % | US Dollar | |
6,320 % | Brasilianische Real | |
6,090 % | Indische Rupie | |
4,930 % | Indonesische Rupiah | |
4,820 % | Euro | |
4,590 % | Südafrikanischer Rand | |
3,890 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,830 % | Hongkong-Dollar | |
3,760 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
3,500 % | Thailändischer Baht | |
2,930 % | Malaysische Ringgit | |
2,540 % | Türkische Lira | |
2,050 % | Polnischer Zloty | |
1,450 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,590 % | Russischer Rubel |
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