Evli GEM Fund - B EUR ACC Fonds

WKN: A3DGTE ISIN: FI4000153697


217,978 EUR
-0,43 % -0,938
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.07.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN FI4000153697
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Finnland
Fondsmanager Hans-Kristian..
Auflagedatum 25.01.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,85 +27,6 % --
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,8 % Informationstechnologie..
19,5 % Sonstige Konsumgüter
18,4 % Rohstoffe
18,1 % Industrie
4,4 % Energie
Nach Ländern
26,7 % Taiwan
14,9 % Indien
8,5 % Südkorea
8,5 % China
5,4 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
217,978
02.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Referenzindexes zu übertreffen. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die weltweit in Schwellenländern tätig sind. Die geografische Abdeckung des Fonds besteht in der Regel aus Schwellenländern in Asien, Afrika, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Der Fonds kann sein Vermögen auch in Derivatkontrakte investieren, sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds. Die Benchmark für die Rendite des Fonds ist der MSCI Emerging Markets TR Net (USD) Return Index (unter Berücksichtigung der Dividendenerträge). Die Anlagestrategie des Fonds ist aktiv und basiert auf der Aktienauswahl, wobei der Fonds innerhalb seines geografischen Anlagegebiets keine Branchen- oder Länderbeschränkungen hat und beispielsweise auch in Aktien von Schwellenländern investieren kann, deren Aktienmärkte und Finanzentwicklung noch in einem frühen Stadium sind. Die Anlagestrategie des Fonds legt den Schwerpunkt auf unterbewertete Unternehmen, die Cashflow generieren und eine hohe Schuldendeckung aufweisen. Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. Die Erträge aus den Anlagen des Fonds werden reinvestiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Evli Fund Management Co..
Anschrift P.O. Box 1081
00101 Helsinki , FI
Internet evli.com
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda ..

Bestandteile

  31,780 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,530 % Sonstige Konsumgüter
  18,430 % Rohstoffe
  18,150 % Industrie
  4,410 % Energie
  2,300 % Barmittel
  2,110 % Versorger
  1,510 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,940 % Finanzdienstleistungen
  0,840 % Immobilien

Größte Positionen

  3,700 % COCHIN SHIPYARD LTD. IR 5
  2,140 % HISENSE HOME APP.GR.H YC1
  2,130 % BUDIMEX A ZY 5
  2,070 % ORACLE FIN.SVCS DEMAT.IR5
  1,960 % TW.UNION TECHNOL.CO.TA 10
  1,740 % MAVI GIYIM SAN.V.TIC.TN 1
  1,740 % CHINA NONFERR.MINING
  1,700 % CASTROL INDIA DEMAT. IR 5
  1,650 % CHICONY ELECTRONICS TA 10
  1,620 % SINOTRUK HONG KONG
  79,550 % übrige Positionen

Länder

  26,670 % Taiwan
  14,890 % Indien
  8,490 % Südkorea
  8,470 % China
  5,370 % Hong Kong
  4,860 % Brasilien
  4,520 % Griechenland
  4,370 % Türkei
  4,000 % Südafrika
  3,480 % Mexiko
  2,380 % Indonesien
  2,300 % Kasse
  2,280 % Thailand
  2,130 % Polen
  1,800 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,520 % Malaysia
  0,860 % Chile
  0,850 % Russland
  0,760 % Jungferninseln (British)
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  26,670 % Neuer Taiwan-Dollar
  14,890 % Indische Rupie
  9,640 % Hongkong-Dollar
  8,490 % Südkoreanischer Won
  4,860 % Brasilianische Real
  4,400 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,370 % Türkische Lira
  4,000 % Südafrikanischer Rand
  3,480 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,280 % Euro
  2,770 % US Dollar
  2,380 % Indonesische Rupiah
  2,280 % Thailändischer Baht
  2,130 % Polnischer Zloty
  1,800 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,520 % Malaysische Ringgit
  0,750 % Russischer Rubel
  2,290 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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