DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
+0,505
Gold
2.627
+0,122
EUR/USD
1,0441
+0,082
Bitcoin ..
95.193
+0,036

Evli GEM Fund - B EUR ACC Fonds

WKN: A3DGTE ISIN: FI4000153697


211.105  EUR
-0,328 -0,695
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.12.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN FI4000153697
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Finnland
Fondsmanager Hans-Kristian..
Auflagedatum 25.01.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,68 +12,7 % --
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,5 % Sonstige Konsumgüter
28,6 % Informationstechnologie..
13,5 % Industrie
10,8 % Rohstoffe
6,9 % Energie
Nach Ländern
28,2 % Taiwan
12,2 % Südkorea
6,5 % China
5,9 % Brasilien
5,5 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
211,105
19.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Referenzindexes zu übertreffen. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die weltweit in Schwellenländern tätig sind. Die geografische Abdeckung des Fonds besteht in der Regel aus Schwellenländern in Asien, Afrika, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Der Fonds kann sein Vermögen auch in Derivatkontrakte investieren, sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds. Die Benchmark für die Rendite des Fonds ist der MSCI Emerging Markets TR Net (USD) Return Index (unter Berücksichtigung der Dividendenerträge). Die Anlagestrategie des Fonds ist aktiv und basiert auf der Aktienauswahl, wobei der Fonds innerhalb seines geografischen Anlagegebiets keine Branchen- oder Länderbeschränkungen hat und beispielsweise auch in Aktien von Schwellenländern investieren kann, deren Aktienmärkte und Finanzentwicklung noch in einem frühen Stadium sind. Die Anlagestrategie des Fonds legt den Schwerpunkt auf unterbewertete Unternehmen, die Cashflow generieren und eine hohe Schuldendeckung aufweisen. Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. Die Erträge aus den Anlagen des Fonds werden reinvestiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Evli Fund Management Co..
Anschrift P.O. Box 1081
00101 Helsinki , FI
Internet evli.com
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,540 % Sonstige Konsumgüter
  28,570 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,510 % Industrie
  10,820 % Rohstoffe
  6,910 % Energie
  3,440 % Immobilien
  2,850 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,320 % Versorger
  3,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,840 % ACTER CO. LTD TA 10
1,560 % MR. PRICE GROUP RC -,025
1,360 % HYUNDAI GLOVIS CO. SW 500
1,330 % BYD CO. LTD H YC 1
1,330 % EVERLIGHT ELCTRNCS. TA 10
1,320 % GREAT EASTERN DEM.NEWIR10
1,320 % VODACOM GROUP LTD.
1,260 % GHCL LTD DEM. IR 10
1,250 % ICHITAN PCL-FGN- BA 1
1,250 % CIPUTRA DEV. RP 250
86,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,250 % Taiwan
  12,250 % Südkorea
  6,530 % China
  5,860 % Brasilien
  5,470 % Kayman Inseln
  5,100 % Indonesien
  4,750 % Indien
  4,570 % Südafrika
  4,050 % Griechenland
  3,920 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,230 % Thailand
  2,800 % Malaysia
  2,290 % Türkei
  1,950 % Polen
  1,690 % Hong Kong
  1,560 % Mexiko
  1,180 % USA
  0,870 % Chile
  0,630 % Russland
  3,050 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  28,250 % Neuer Taiwan-Dollar
  12,250 % Südkoreanischer Won
  8,710 % US Dollar
  5,860 % Brasilianische Real
  5,170 % Euro
  5,100 % Indonesische Rupiah
  4,750 % Indische Rupie
  4,570 % Südafrikanischer Rand
  4,280 % Hongkong-Dollar
  3,920 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  3,740 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,230 % Thailändischer Baht
  2,800 % Malaysische Ringgit
  2,290 % Türkische Lira
  1,950 % Polnischer Zloty
  1,560 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,550 % Russischer Rubel
  1,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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