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Evli Nordic Corporate Bond Fund - IB EUR ACC Fonds
WKN: A2JDF5 ISIN: FI0008812011
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,913 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FI0008812011 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,27 | +8,9 % | +8,7 % |
3,04 | +8,2 % | -1,3 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,7 % | Finnland |
21,4 % | Schweden |
12,4 % | Norwegen |
6,3 % | Dänemark |
2,3 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
162,489
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen von Unternehmen aus den nordischen Staaten. Diese Engagements konzentrieren sich auf Unternehmensanleihen mit Investmentstatus, Hochzinsanleihen sowie auf Papiere ohne offizielle Bonitätseinstufung. Das Kreditrisiko einzelner Emittenten wird dadurch gesenkt, indem Investments über eine Vielzahl verschiedener Emittenten hinweg gestreut werden. Die durchschnittliche Laufzeit (Duration) der festverzinslichen Anlagen des Fonds liegt zwischen zwei und vier Jahren. Schwankungen bei der Bewertung von Kreditrisiken oder beim allgemeinen Zinsniveau beeinflussen die Wertentwicklung des Fonds wesentlich deutlicher als dies bei Geldmarktfonds der Fall ist. Des Weiteren kann der Fonds sein Verm gen auch in Derivate investieren, dies erfolgt entweder zu Absicherungszwecken oder im Rahmen der Investmentstrategie des Fonds. Die Anlagepolitik des Fonds entspricht mit Evlis Richtlinien f r verantwortungsbewusstes Investieren. Der Fonds schlie t aus seinen Investitionen zus tzlich zu Unternehmen, die umstritten Waffen und Tabak herstellen, Unternehmen, die Alkohol, Gl cksspiele, Unterhaltung f r Erwachsene, Waffen und fossile Brennstoffe (Bergbau, Gewinnung und Raffination) herstellen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Evli Fund Management Co.. |
---|---|
Anschrift |
P.O. Box 1081
00101 Helsinki , FI |
Internet | evli.com |
Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,390 % | ELLEVIO 18/25 MTN | |
1,650 % | KEMIRA 21/28 | |
1,560 % | KESKO 24/30 | |
1,450 % | S-PANKKI 24/28 FLRMTN | |
1,430 % | Vattenfall Ab 26.5.2083 1.778% Callabl.. | |
1,380 % | STOREB. LIVS 21/51 FLR | |
1,330 % | KOJAMO 21/29 MTN | |
1,300 % | FORTUM OYJ 23/33 MTN | |
1,300 % | FINNAIR 24/29 | |
1,290 % | CARGOTEC 19/26 | |
84,920 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
33,680 % | Finnland | |
21,400 % | Schweden | |
12,380 % | Norwegen | |
6,300 % | Dänemark | |
2,340 % | Niederlande | |
1,070 % | Irland | |
22,830 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
98,370 % | Euro | |
0,830 % | Schwedische Krone | |
0,770 % | Norwegische Krone | |
0,030 % | übrige Währungen |
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