Deka S&P 500 UCITS ETF - EUR DIS ETF
WKN: ETFL63 ISIN: DE000ETFL631
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| 22.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 42,57 Mio. EUR | ||
| Symbol | D6RI | ||
| ISIN | DE000ETFL631 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 43,0 % | Informationstechnologie.. |
| 16,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 97,3 % | USA |
| 1,4 % | Irland |
| 0,5 % | Schweiz |
| 0,3 % | Großbritannien |
| 0,2 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 106,28 |
106,47 |
03.07.24 | 17:28 | 3.219 |
| LT Societe Generale | 106,24 |
106,48 |
03.07.24 | 17:28 | 3.059 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
106,701
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
106,28
|
03.07.24 | 17:28 | 4 | 3.219 |
| Stuttgart |
106,18
|
03.07.24 | 17:00 | 0 | 34 |
| Düsseldorf |
106,115
|
03.07.24 | 16:16 | 0 | 9 |
| Tradegate |
106,34
|
03.07.24 | 16:54 | 160 | 4 |
| Xetra |
106,615
|
03.07.24 | 13:12 | 0 | 3 |
| Berlin |
106,48
|
03.07.24 | 10:25 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
106,495
|
03.07.24 | 09:12 | 0 | 1 |
| Quotrix |
106,76
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
106,62
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Deka S&P 500 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des S&P 500 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in die nach Marktkapitalisierung größten 500 amerikanischen Unternehmen. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| 42,950 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,050 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,110 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,670 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,210 % | Industrie | |
| 3,900 % | Energie | |
| 2,510 % | Versorger | |
| 2,340 % | Rohstoffe | |
| 2,130 % | Immobilien | |
| 0,130 % | Barmittel und sonst. VM |
Größte Positionen
| 7,040 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 6,370 % | APPLE INC. | |
| 6,180 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,680 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,340 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 2,320 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,960 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,720 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 1,490 % | ELI LILLY | |
| 1,340 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 65,560 % | übrige Positionen |
Länder
| 97,350 % | USA | |
| 1,370 % | Irland | |
| 0,450 % | Schweiz | |
| 0,310 % | Großbritannien | |
| 0,160 % | Niederlande | |
| 0,130 % | Bermuda | |
| 0,130 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,100 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,760 % | US Dollar | |
| 0,700 % | Euro | |
| 0,410 % | Schweizer Franken | |
| 0,130 % | Barmittel und sonst. VM |
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