Deka Nasdaq-100® UCITS ETF - EUR DIS ETF
WKN: ETFL62 ISIN: DE000ETFL623
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| 18.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 37,10 Mio. EUR | ||
| Symbol | D6RH | ||
| ISIN | DE000ETFL623 | ||
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|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 9,60 | +23,3 % | +86,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 68,3 % | Informationstechnologie.. |
| 18,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,9 % | Industrie |
| 1,4 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 95,3 % | USA |
| 1,4 % | Irland |
| 1,1 % | Niederlande |
| 0,7 % | Großbritannien |
| 0,6 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 21:59 | 1.658 | ||
| LT Societe Generale | 23.07.24 | 07:51 | 961 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
127,4486
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
|
22.07.24 | 21:47 | 9 | 29 |
| Xetra |
128,52
|
22.07.24 | 17:36 | 2.195 | 20 |
| Düsseldorf |
128,88
|
22.07.24 | 21:46 | 0 | 14 |
| Tradegate |
|
22.07.24 | 22:26 | 669 | 5 |
| Frankfurt |
128,06
|
22.07.24 | 09:05 | 0 | 2 |
| München |
129,72
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 2 |
| Berlin |
128,28
|
22.07.24 | 10:25 | 0 | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Nasdaq-100® UCITS ETF (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in die nach Marktkapitalisierung größten 100 amerikanischen Unternehmen, die an der Börse Nasdaq gelistet und nicht im Finanzbereich tätig sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| 68,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,550 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,930 % | Industrie | |
| 1,420 % | Rohstoffe | |
| 1,170 % | Versorger | |
| 0,480 % | Energie | |
| 0,080 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,640 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 8,400 % | APPLE INC. | |
| 7,900 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 5,230 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,990 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 4,570 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 2,780 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,680 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 2,530 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
| 2,480 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 49,800 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,340 % | USA | |
| 1,420 % | Irland | |
| 1,090 % | Niederlande | |
| 0,660 % | Großbritannien | |
| 0,600 % | China | |
| 0,560 % | Argentinien | |
| 0,240 % | Kanada | |
| 0,090 % | Barmittel und sonst. VM |
Währungen
| 97,180 % | US Dollar | |
| 2,730 % | Euro | |
| 0,090 % | Barmittel und sonst. VM |
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