Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF - DIS ETF
WKN: ETFL48 ISIN: DE000ETFL482
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2024 | Jahresbericht |
| 31.07.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 337,21 Mio. EUR | ||
| Symbol | ELFC | ||
| ISIN | DE000ETFL482 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,43 | +4,5 % | +20,7 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,7 % | Versorger |
| 21,5 % | Industrie |
| 19,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,9 % | Energie |
| 8,1 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 24,7 % | Frankreich |
| 22,1 % | Deutschland |
| 17,9 % | Spanien |
| 11,1 % | Finnland |
| 8,7 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 22.07.24 | 12:07 | 1.859 | ||
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 12:06 | 945 | ||
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 12:06 | 146 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
24,3188
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 12:06 | -- | 943 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 11:45 | 0 | 10 |
| gettex |
|
22.07.24 | 11:53 | 124 | 10 |
| Xetra |
24,355
|
22.07.24 | 10:39 | 4.174 | 8 |
| Düsseldorf |
24,355
|
22.07.24 | 11:16 | 0 | 4 |
| Berlin |
24,355
|
22.07.24 | 11:05 | 0 | 4 |
| Tradegate |
|
22.07.24 | 12:06 | 1.535 | 2 |
| Frankfurt |
24,225
|
22.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
| München |
24,25
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
14,93
|
19.07.24 | 17:30 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 (Preisindex) nach. Hierzu investiert der Fonds in 50 nach Dividendenrendite gewichtete Aktiengesellschaften in Euroland, wobei Finanzwerte ausgeschlossen werden. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Der Fonds legt mindestens 51 % seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| 28,700 % | Versorger | |
| 21,490 % | Industrie | |
| 19,510 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,900 % | Energie | |
| 8,050 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,750 % | Rohstoffe | |
| 1,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,980 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,090 % | ENDESA INH. EO 1,20 | |
| 3,390 % | ENGIE S.A. INH. EO 1 | |
| 3,050 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
| 2,960 % | VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | |
| 2,720 % | STELLANTIS NV EO -,01 | |
| 2,660 % | FORTUM OYJ EO 3,40 | |
| 2,620 % | BASF SE NA O.N. | |
| 2,560 % | ENI S.P.A. | |
| 2,520 % | TELEFONICA INH. EO 1 | |
| 2,440 % | ORANGE INH. EO 4 | |
| 70,990 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,680 % | Frankreich | |
| 22,050 % | Deutschland | |
| 17,860 % | Spanien | |
| 11,060 % | Finnland | |
| 8,680 % | Italien | |
| 7,450 % | Niederlande | |
| 4,000 % | Österreich | |
| 1,860 % | Portugal | |
| 1,360 % | Luxemburg | |
| 0,980 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,650 % | Euro | |
| 1,360 % | US Dollar | |
| 0,980 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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