Deka MDAX® UCITS ETF - EUR ACC ETF
WKN: ETFL44 ISIN: DE000ETFL441
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2024 | Jahresbericht |
| 31.07.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 313,93 Mio. EUR | ||
| Symbol | ELF1 | ||
| ISIN | DE000ETFL441 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,28 | -9,2 % | -4,3 % | |||
| 15,28 | -9,1 % | -2,4 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,0 % | Industrie |
| 23,9 % | Informationstechnologie.. |
| 13,3 % | Rohstoffe |
| 12,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 95,9 % | Deutschland |
| 1,6 % | Luxemburg |
| 1,4 % | Niederlande |
| 1,1 % | Barmittel und sonst. VM |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 236,114 |
236,586 |
02.07.24 | 21:59 | 1.660 |
| LT Societe Generale | 237,30 |
237,85 |
03.07.24 | 07:42 | 416 |
| LT Lang & Schwarz | 236,20 |
237,20 |
03.07.24 | 07:45 | 32 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
237,2887
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
236,55
|
02.07.24 | 21:47 | 98 | 46 |
| Stuttgart |
236,10
|
02.07.24 | 21:56 | 60 | 33 |
| LS Exchange |
236,20
|
03.07.24 | 07:42 | -- | 32 |
| Berlin |
236,35
|
02.07.24 | 21:48 | 0 | 17 |
| Tradegate |
236,40
|
02.07.24 | 22:26 | 740 | 16 |
| Düsseldorf |
236,10
|
02.07.24 | 21:47 | 30 | 15 |
| Xetra |
236,25
|
02.07.24 | 17:36 | 432 | 14 |
| Quotrix |
235,85
|
02.07.24 | 16:59 | 13 | 2 |
| München |
236,60
|
02.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
235,20
|
02.07.24 | 09:42 | 5 | 1 |
| Wiener Börse |
235,90
|
02.07.24 | 17:32 | 0 | 3 |
| Anleihen FX |
235,70
|
02.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
302,90
|
02.07.24 | 17:30 | -- | 1 |
Strategie
Der Deka MDAX® UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MDAX® (Performanceindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in 50 mittelgroße, überwiegend deutsche Aktiengesellschaften, die bezüglich Marktkapitalisierung den 40 DAX®-Werten nachfolgen. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| 25,990 % | Industrie | |
| 23,860 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,280 % | Rohstoffe | |
| 12,660 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,360 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,120 % | Immobilien | |
| 3,110 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,470 % | Versorger | |
| 1,150 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,520 % | FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. | |
| 4,630 % | LUFTHANSA AG VNA O.N. | |
| 4,260 % | GEA GROUP AG | |
| 4,260 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
| 3,800 % | DELIVERY HERO SE NA O.N. | |
| 3,680 % | SCOUT24 AG NA O.N. | |
| 3,560 % | PUMA SE | |
| 3,360 % | NEMETSCHEK SE O.N. | |
| 3,310 % | KNORR-BREMSE AG INH O.N. | |
| 3,300 % | CTS EVENTIM KGAA | |
| 60,320 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,860 % | Deutschland | |
| 1,640 % | Luxemburg | |
| 1,350 % | Niederlande | |
| 1,150 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,840 % | Euro | |
| 1,160 % | Barmittel und sonst. VM |
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