Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF - EUR DIS ETF
WKN: ETFL43 ISIN: DE000ETFL433
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2024 | Jahresbericht |
| 31.07.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 24,45 Mio. EUR | ||
| Symbol | ELF0 | ||
| ISIN | DE000ETFL433 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,31 | +4,3 % | +17,2 % |
| 11,66 | +4,1 % | +17,6 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,5 % | Informationstechnologie.. |
| 24,6 % | Industrie |
| 21,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,7 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 97,9 % | Deutschland |
| 1,1 % | Niederlande |
| 1,0 % | Barmittel und sonst. VM |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 22.07.24 | 14:07 | 2.485 | ||
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 14:07 | 2.209 | ||
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 14:07 | 188 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
28,2805
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 14:07 | -- | 2.204 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 13:45 | 0 | 17 |
| gettex |
|
22.07.24 | 13:47 | 3 | 12 |
| Düsseldorf |
28,35
|
22.07.24 | 13:16 | 0 | 6 |
| Berlin |
28,37
|
22.07.24 | 13:10 | 0 | 5 |
| Tradegate |
|
22.07.24 | 12:06 | 371 | 2 |
| Xetra |
28,365
|
22.07.24 | 13:12 | 324 | 1 |
| Frankfurt |
28,095
|
22.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| London Stock Exchange (EUR) |
27,615
|
21.05.18 | 17:59 | -- | 1 |
Strategie
Der Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des DAX® ex Financials 30 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Aktien deutscher Unternehmen die nicht im finanzwirtschaftlichen Bereich tätig sind. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| 26,520 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,630 % | Industrie | |
| 21,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,760 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,710 % | Rohstoffe | |
| 5,780 % | Versorger | |
| 1,000 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 10,590 % | SAP SE O.N. | |
| 10,360 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 10,110 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 5,930 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
| 5,570 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
| 5,010 % | BASF SE NA O.N. | |
| 4,680 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
| 4,610 % | ADIDAS AG NA O.N. | |
| 3,280 % | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | |
| 3,220 % | BAYER AG NA O.N. | |
| 36,640 % | übrige Positionen |
Länder
| 97,930 % | Deutschland | |
| 1,070 % | Niederlande | |
| 1,000 % | Barmittel und sonst. VM |
Währungen
| 99,000 % | Euro | |
| 1,000 % | Barmittel und sonst. VM |
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