Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF - HKD DIS ETF
WKN: ETFL32 ISIN: DE000ETFL326
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2024 | Jahresbericht |
| 31.07.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien China | ||
| Währung | HONGKONG-DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
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| Fondsvolumen | 523,38 Mio. HKD | ||
| Symbol | EL46 | ||
| ISIN | DE000ETFL326 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 26,97 | +0,3 % | -26,2 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 30,5 % | Informationstechnologie.. |
| 16,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,0 % | Energie |
| 3,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 92,1 % | China |
| 5,9 % | Hong Kong |
| 0,9 % | Barmittel und sonst. VM |
| 0,7 % | Kayman Inseln |
| 0,2 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 20:24 | 17.599 | ||
| LT Societe Generale | 22.07.24 | 20:25 | 11.177 | ||
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 20:25 | 4.395 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,5904
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HKD |
55,9942
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 17:33 | -- | 17.587 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 20:00 | 6.000 | 46 |
| Xetra |
6,733
|
22.07.24 | 17:36 | 10.779 | 26 |
| gettex |
|
22.07.24 | 20:17 | 25 | 25 |
| Berlin |
6,709
|
22.07.24 | 20:08 | 0 | 13 |
| Düsseldorf |
6,652
|
22.07.24 | 19:47 | 0 | 12 |
| Tradegate |
|
22.07.24 | 15:48 | 5.912 | 6 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Hannover |
6,666
|
22.07.24 | 09:07 | 0 | 1 |
| München |
6,681
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Hamburg |
6,668
|
22.07.24 | 09:28 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
6,677
|
22.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI China ex A Shares (Preisindex) (bis 14.06.2018: MSCI China Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in chinesische Aktiengesellschaften, die an der Börse Hongkong gelistet sind. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| 34,470 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 30,490 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,950 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,020 % | Energie | |
| 3,160 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,100 % | Industrie | |
| 2,470 % | Versorger | |
| 2,170 % | Rohstoffe | |
| 2,130 % | Immobilien | |
| 0,910 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,130 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 19,500 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 8,700 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 4,920 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
| 4,460 % | MEITUAN CL.B | |
| 4,400 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 2,420 % | BANK OF CHINA LTD H YC 1 | |
| 2,390 % | IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | |
| 2,280 % | NETEASE INC. O.N. | |
| 2,000 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
| 1,920 % | BYD CO. LTD H YC 1 | |
| 47,010 % | übrige Positionen |
Länder
| 92,100 % | China | |
| 5,900 % | Hong Kong | |
| 0,910 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,690 % | Kayman Inseln | |
| 0,200 % | USA | |
| 0,100 % | Australien | |
| 0,100 % | übrige Länder |
Währungen
| 39,610 % | Hongkong-Dollar | |
| 29,920 % | US Dollar | |
| 29,560 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,910 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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