Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2024 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % | ||
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Fondsvolumen | 1,04 Mrd. EUR | ||
Symbol | EL42 | ||
ISIN | DE000ETFL284 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,88 | +10,9 % | +30,5 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
21,1 % | Sonstige Konsumgüter |
18,0 % | Finanzdienstleistungen |
16,5 % | Industrie |
15,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,5 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
21,4 % | Großbritannien |
17,4 % | Frankreich |
15,4 % | Schweiz |
12,8 % | Deutschland |
8,1 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 17,478 |
17,496 |
03.07.24 | 15:24 | 11.836 |
LT Lang & Schwarz | 17,484 |
17,496 |
03.07.24 | 15:23 | 1.166 |
LT Baader Bank | 17,484 |
17,496 |
03.07.24 | 15:23 | 115 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
17,3368
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
17,484
|
03.07.24 | 15:23 | 6 | 1.168 |
Stuttgart |
17,50
|
03.07.24 | 15:00 | 0 | 26 |
gettex |
17,502
|
03.07.24 | 15:17 | 368 | 15 |
Düsseldorf |
17,498
|
03.07.24 | 14:17 | 0 | 7 |
Berlin |
17,488
|
03.07.24 | 14:15 | 0 | 7 |
Tradegate |
17,532
|
03.07.24 | 13:38 | 2.066 | 4 |
Xetra |
17,52
|
03.07.24 | 13:12 | 0 | 3 |
Frankfurt |
17,426
|
03.07.24 | 09:12 | 0 | 1 |
München |
17,424
|
03.07.24 | 09:13 | 0 | 1 |
Quotrix |
17,444
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
13,274
|
02.07.24 | 17:30 | -- | 1 |
Anleihen FX |
17,508
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Deka MSCI Europe UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI Europe (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in die nach Marktkapitalisierung größten Aktiengesellschaften in Europa. Es werden 85 % der Gesamtmarktkapitalisierung Europas abgedeckt. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.dekaetf. de zu finden. Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Erträge werden üblicherweise ausgeschüttet. Eine Ausschüttung kann am 10. März, 10. Juni, 10. September und/oder 10. Dezember (bzw. am darauffolgenden Handelstag, falls der 10. des Monats kein Handelstag ist) erfolgen.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
21,150 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,010 % | Finanzdienstleistungen | |
16,510 % | Industrie | |
15,060 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,480 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,950 % | Rohstoffe | |
5,490 % | Energie | |
3,920 % | Versorger | |
0,850 % | Immobilien | |
0,580 % | Barmittel und sonst. VM |
3,910 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
3,380 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,510 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
2,130 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
2,060 % | SHELL PLC EO-07 | |
1,950 % | LVMH EO 0,3 | |
1,880 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
1,670 % | SAP SE O.N. | |
1,600 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
1,510 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
77,400 % | übrige Positionen |
21,390 % | Großbritannien | |
17,410 % | Frankreich | |
15,380 % | Schweiz | |
12,780 % | Deutschland | |
8,090 % | Niederlande | |
5,680 % | Dänemark | |
4,770 % | Schweden | |
3,950 % | Spanien | |
3,660 % | Italien | |
1,550 % | Finnland | |
1,550 % | Irland | |
1,220 % | Belgien | |
0,910 % | Norwegen | |
0,580 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,290 % | Österreich | |
0,260 % | Luxemburg | |
0,260 % | Portugal | |
0,100 % | Chile | |
0,170 % | übrige Länder |
53,610 % | Euro | |
14,370 % | Schweizer Franken | |
13,400 % | Pfund Sterling | |
6,680 % | US Dollar | |
5,680 % | Dänische Kronen | |
4,770 % | Schwedische Krone | |
0,910 % | Norwegische Krone | |
0,580 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,000 % | übrige Währungen |