Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2024 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 39,35 Mio. USD | ||
Symbol | EL41 | ||
ISIN | DE000ETFL276 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
16,16 | +11,7 % | +51,7 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
22,9 % | Informationstechnologie.. |
17,1 % | Industrie |
13,2 % | Sonstige Konsumgüter |
12,6 % | Finanzdienstleistungen |
9,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
95,5 % | USA |
1,8 % | Großbritannien |
0,9 % | Bermuda |
0,7 % | Schweiz |
0,5 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 22.07.24 | 12:07 | 1.714 | ||
LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 12:07 | 706 | ||
LT Baader Bank | 22.07.24 | 12:07 | 604 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
27,3742
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
29,8406
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
22.07.24 | 12:07 | 2 | 707 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 11:45 | 0 | 10 |
gettex |
|
22.07.24 | 11:47 | 0 | 7 |
Düsseldorf |
27,24
|
22.07.24 | 11:17 | 0 | 4 |
Berlin |
27,28
|
22.07.24 | 11:40 | 0 | 4 |
Xetra |
27,28
|
22.07.24 | 09:04 | 0 | 2 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
22.07.24 | 12:06 | 896 | 1 |
Hannover |
27,225
|
22.07.24 | 09:07 | 0 | 1 |
München |
27,295
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Hamburg |
27,245
|
22.07.24 | 09:27 | 0 | 1 |
Frankfurt |
27,21
|
22.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
15,952
|
21.05.18 | 17:59 | -- | 1 |
Der Deka MSCI USA MC UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI USA Mid Cap (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in mittelgroße US-Aktien. Der Index deckt die 15% Marktkapitalisierung ab, die auf die nach Marktkapitalisierung 70 % größten Aktien folgen. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
22,890 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,080 % | Industrie | |
13,170 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,630 % | Finanzdienstleistungen | |
9,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,440 % | Immobilien | |
6,970 % | Versorger | |
5,520 % | Rohstoffe | |
4,560 % | Energie | |
0,240 % | Barmittel und sonst. VM |
0,840 % | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | |
0,830 % | ONEOK INC. (NEW) DL-,01 | |
0,760 % | THE TRA.DESK A DL-,000001 | |
0,750 % | UNITED RENTALS INC.DL-,01 | |
0,750 % | SUPER MICRO COMPUT.DL-,01 | |
0,690 % | GRAINGER (W.W.) INC. DL 1 | |
0,690 % | MONOLITHIC POWER DL-,001 | |
0,680 % | FERGUSON PLC LS 0,1 | |
0,680 % | ROYAL CARIB.CRUISES DL-01 | |
0,670 % | AMETEK INC. DL-,01 | |
92,660 % | übrige Positionen |
95,550 % | USA | |
1,810 % | Großbritannien | |
0,950 % | Bermuda | |
0,700 % | Schweiz | |
0,540 % | Irland | |
0,250 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,200 % | Italien | |
0,000 % | übrige Länder |
98,480 % | US Dollar | |
0,680 % | Pfund Sterling | |
0,430 % | Schweizer Franken | |
0,250 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,150 % | Euro | |
0,010 % | übrige Währungen |