Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF - DIS ETF
WKN: ETFL07 ISIN: DE000ETFL078
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2024 | Jahresbericht |
| 31.07.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 165,40 Mio. EUR | ||
| Symbol | EL4G | ||
| ISIN | DE000ETFL078 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,21 | +6,0 % | -13,6 % |
| 10,63 | +7,1 % | -14,1 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 56,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,7 % | Versorger |
| 5,1 % | Informationstechnologie.. |
| 4,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 25,1 % | Niederlande |
| 19,7 % | Deutschland |
| 17,7 % | Frankreich |
| 9,6 % | Italien |
| 8,8 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 07.09.23 | 19:47 | 18.200 | ||
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 19:10 | 4.474 | ||
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 19:09 | 1.911 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,0166
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 19:10 | -- | 4.473 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 18:45 | 0 | 39 |
| gettex |
|
22.07.24 | 18:47 | 19 | 22 |
| Berlin |
17,206
|
22.07.24 | 18:21 | 0 | 12 |
| Düsseldorf |
17,19
|
22.07.24 | 18:46 | 0 | 11 |
| Xetra |
17,16
|
22.07.24 | 17:36 | 5.137 | 10 |
| Tradegate |
|
22.07.24 | 15:03 | 4.174 | 5 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Hannover |
17,052
|
22.07.24 | 09:07 | 0 | 1 |
| München |
17,084
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Hamburg |
17,07
|
22.07.24 | 09:28 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
17,038
|
22.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
19,68
|
22.07.24 | 17:30 | -- | 1 |
Strategie
Der Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des EURO STOXX® Select Dividend 30 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in 30 ausgewählte Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Eurozone und hoher Dividendenrendite. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden. Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| 56,600 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,140 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,720 % | Versorger | |
| 5,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,170 % | Industrie | |
| 3,620 % | Rohstoffe | |
| 3,580 % | Energie | |
| 2,200 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,910 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,940 % | ABN AMRO BANK DR/EO1 | |
| 5,940 % | ING GROEP NV EO -,01 | |
| 5,400 % | BANKINTER NOM. EO -,30 | |
| 4,740 % | NN GROUP NV EO -,12 | |
| 4,310 % | AGEAS SA/NV | |
| 4,260 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
| 4,050 % | ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 | |
| 3,800 % | POSTE ITALIANE SPA EO-,51 | |
| 3,620 % | K+S AG NA O.N. | |
| 3,580 % | OMV AG | |
| 54,360 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,050 % | Niederlande | |
| 19,690 % | Deutschland | |
| 17,720 % | Frankreich | |
| 9,560 % | Italien | |
| 8,770 % | Spanien | |
| 7,240 % | Belgien | |
| 4,120 % | Finnland | |
| 3,580 % | Österreich | |
| 2,360 % | Portugal | |
| 1,910 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,090 % | Euro | |
| 1,910 % | Barmittel und sonst. VM |
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