Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF - EUR DIS ETF
WKN: ETFL04 ISIN: DE000ETFL045
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2024 | Jahresbericht |
| 31.07.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % | ||
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| Fondsvolumen | 29,24 Mio. EUR | ||
| Symbol | EL4D | ||
| ISIN | DE000ETFL045 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 21,83 | +12,1 % | +23,9 % |
| 17,95 | +13,9 % | +40,3 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,1 % | Immobilien |
| 15,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,4 % | Industrie |
| 10,5 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 23,6 % | Großbritannien |
| 21,8 % | Deutschland |
| 14,3 % | Schweden |
| 9,6 % | Frankreich |
| 8,8 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 22.07.24 | 12:08 | 5.840 | ||
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 12:06 | 924 | ||
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 12:05 | 88 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
24,7602
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 12:06 | -- | 924 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 11:45 | 0 | 10 |
| gettex |
|
22.07.24 | 11:47 | 2 | 8 |
| Berlin |
24,635
|
22.07.24 | 11:05 | 0 | 4 |
| Düsseldorf |
24,615
|
22.07.24 | 11:17 | 0 | 4 |
| Xetra |
24,605
|
22.07.24 | 09:04 | 0 | 2 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
|
22.07.24 | 12:06 | 215 | 1 |
| Hannover |
24,50
|
22.07.24 | 09:07 | 0 | 1 |
| Hamburg |
24,61
|
22.07.24 | 09:28 | 0 | 1 |
| München |
24,47
|
22.07.24 | 08:08 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
24,485
|
22.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe Strong Value 20 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in 20 Aktien europäischer Unternehmen, die durch Analyse von fundamentalen Kennzahlen als besonders werthaltig ermittelt werden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden. Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| 31,260 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,080 % | Immobilien | |
| 15,420 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,450 % | Industrie | |
| 10,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,790 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,550 % | Versorger | |
| 3,370 % | Rohstoffe | |
| 1,580 % | Barmittel und sonst. VM |
Größte Positionen
| 8,770 % | BCA MONTE D.PASCHI D.SIE. | |
| 7,710 % | SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | |
| 7,190 % | URW (STAPLED SHS) EO-,05 | |
| 6,160 % | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | |
| 5,640 % | INVESTOR B (FRIA) O.N. | |
| 5,550 % | CARNIVAL PLC DL 1,66 | |
| 5,400 % | BCO COM. PORT.NOM. O.N. | |
| 5,280 % | LLOYDS BKG GRP LS-,10 | |
| 5,000 % | CASTELLUM AB | |
| 4,900 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
| 38,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,560 % | Großbritannien | |
| 21,820 % | Deutschland | |
| 14,280 % | Schweden | |
| 9,570 % | Frankreich | |
| 8,770 % | Italien | |
| 5,400 % | Portugal | |
| 4,790 % | Dänemark | |
| 3,610 % | Finnland | |
| 3,370 % | Luxemburg | |
| 3,250 % | Spanien | |
| 1,580 % | Barmittel und sonst. VM |
Währungen
| 52,420 % | Euro | |
| 18,010 % | Pfund Sterling | |
| 14,280 % | Schwedische Krone | |
| 8,920 % | US Dollar | |
| 4,790 % | Dänische Kronen | |
| 1,580 % | Barmittel und sonst. VM |
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