Deka DAX® UCITS ETF - EUR ACC ETF
WKN: ETFL01 ISIN: DE000ETFL011
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2024 | Jahresbericht |
| 31.07.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,29 Mrd. EUR | ||
| Symbol | EL4A | ||
| ISIN | DE000ETFL011 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,12 | +11,8 % | +41,1 % | |||
| 10,99 | +12,5 % | +45,0 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,7 % | Industrie |
| 22,0 % | Informationstechnologie.. |
| 19,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 92,5 % | Deutschland |
| 6,8 % | Frankreich |
| 0,7 % | Niederlande |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 161,08 |
161,16 |
03.07.24 | 09:48 | 1.544 |
| LT Lang & Schwarz | 161,12 |
161,16 |
03.07.24 | 09:48 | 1.127 |
| LT Baader Bank | 161,12 |
161,173 |
03.07.24 | 09:48 | 305 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
161,4794
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
161,12
|
03.07.24 | 09:48 | 2 | 1.125 |
| Stuttgart |
161,40
|
03.07.24 | 09:31 | 3.015 | 16 |
| Xetra |
161,40
|
03.07.24 | 09:30 | 1.807 | 15 |
| Tradegate |
161,18
|
03.07.24 | 09:47 | 440 | 6 |
| gettex |
161,16
|
03.07.24 | 09:47 | 2 | 4 |
| Düsseldorf |
161,14
|
03.07.24 | 09:16 | 0 | 2 |
| Berlin |
161,28
|
03.07.24 | 09:20 | 0 | 2 |
| Hannover |
160,92
|
03.07.24 | 08:17 | 0 | 1 |
| Hamburg |
161,42
|
03.07.24 | 09:31 | 0 | 1 |
| Quotrix |
160,82
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| München |
161,08
|
03.07.24 | 09:13 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
161,08
|
03.07.24 | 09:12 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
159,96
|
02.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| Wiener Börse |
160,28
|
02.07.24 | 17:32 | 0 | 3 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
136,52
|
02.07.24 | 17:30 | -- | 1 |
Strategie
Der Deka DAX® UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des DAX® (Performanceindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in deutsche Standardaktien. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden. Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| 25,670 % | Industrie | |
| 22,010 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,590 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,890 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,910 % | Rohstoffe | |
| 3,620 % | Versorger | |
| 1,490 % | Immobilien | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 12,660 % | SAP SE O.N. | |
| 9,880 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 7,840 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 6,820 % | AIRBUS SE | |
| 5,760 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 4,660 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 3,960 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
| 3,590 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
| 3,220 % | BASF SE NA O.N. | |
| 2,870 % | ADIDAS AG NA O.N. | |
| 38,740 % | übrige Positionen |
Länder
| 92,490 % | Deutschland | |
| 6,820 % | Frankreich | |
| 0,660 % | Niederlande | |
| 0,030 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,960 % | Euro | |
| 0,040 % | übrige Währungen |
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