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DWS Covered Bond Fund - TFD EUR DIS Fonds
WKN: DWS2SP ISIN: DE000DWS2SP3
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,41 % | ||
|
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Fondsvolumen | 129,54 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000DWS2SP3 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,89 | +7,1 % | -7,3 % |
4,99 | +6,8 % | -6,6 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
93,82
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment GmbH |
---|---|
Anschrift |
Mainzer Landstraße
11-17 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,060 % | CM.HOME LOAN 22/27 MTN | |
1,860 % | BK NOVA SCOT 22/26 MTN | |
1,820 % | NATL AUSTR.B 19/26 MTN | |
1,660 % | DNB BOLIGKRED. 18/25 MTN | |
1,590 % | KUTXABANK 15-25 | |
1,440 % | DNB BOLIGKR. 19/26 MTN | |
1,390 % | CIBC 22/26 MTN | |
1,360 % | SOC.GEN.SFH 17-25 MTN | |
1,350 % | NIBC BANK 19/29 MTN | |
1,340 % | DZ HYP PF.R.1239 MTN | |
84,130 % | übrige Positionen |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | Euro |
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