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DWS Covered Bond Fund - LC EUR ACC Fonds
WKN: DWS1UL ISIN: DE000DWS1UL0
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
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| Fondsvolumen | 130,23 Mio. EUR | ||
| Symbol | D2W3 | ||
| ISIN | DE000DWS1UL0 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,30 | +5,4 % | -- |
| 4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 18:53 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
53,25
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 0 | 30 |
| München |
53,23
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
11-17 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,080 % | CM.HOME LOAN 22/27 MTN | |
| 1,890 % | BK NOVA SCOT 22/26 MTN | |
| 1,850 % | NATL AUSTR.B 19/26 MTN | |
| 1,690 % | DNB BOLIGKRED. 18/25 MTN | |
| 1,610 % | KUTXABANK 15-25 | |
| 1,460 % | DNB BOLIGKR. 19/26 MTN | |
| 1,410 % | CIBC 22/26 MTN | |
| 1,380 % | SOC.GEN.SFH 17-25 MTN | |
| 1,360 % | NIBC BANK 19/29 MTN | |
| 1,350 % | DZ HYP PF.R.1239 MTN | |
| 83,920 % | übrige Positionen |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Euro |
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