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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
|
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Fondsvolumen | 52,44 Mio. EUR | ||
Symbol | C9D4 | ||
ISIN | DE000DNA10X3 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
23,19 | -5,6 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
25,1 % | Informationstechnologie.. |
23,8 % | Finanzdienstleistungen |
15,9 % | Sonstige Konsumgüter |
12,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,1 % | Industrie |
Nach Ländern | |
45,1 % | USA |
12,9 % | Kayman Inseln |
11,1 % | Großbritannien |
6,7 % | China |
4,8 % | Kasachstan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 24.08.24 | 12:57 | 4.031 | ||
LT Baader Bank | 23.08.24 | 21:59 | 1.161 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14,35
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
23.08.24 | 22:40 | -- | 3.851 |
Stuttgart |
|
23.08.24 | 21:56 | 100 | 55 |
gettex |
|
23.08.24 | 21:48 | 443 | 38 |
Düsseldorf |
14,34
|
23.08.24 | 21:45 | 0 | 16 |
Frankfurt |
14,34
|
23.08.24 | 19:40 | 0 | 15 |
Tradegate |
|
23.08.24 | 22:26 | 1.416 | 4 |
Hamburg |
14,371
|
23.08.24 | 08:03 | 0 | 3 |
Berlin |
14,27
|
23.08.24 | 08:32 | 0 | 3 |
München |
14,50
|
23.08.24 | 08:32 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
23.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
23.08.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele werden Unternehmen ausgesucht, die durch eine Kombination aus herausragender Technologie, Produkt, Marktgröße und Talent in der Lage sind eine führende Stellung in ihren jeweiligen Märkten einzunehmen und als Gewinner aus der Disruption dieser Märkte hervorzugehen. Zur Identifikation der Unternehmen wird eine 'Top-Down' Sicht auf die großen, disruptiven Technologietrends der nächsten 10 Jahre mit einer detaillierten 'Bottom- up Analyse' der einzelnen Unternehmen kombiniert. Dieser Ansatz wurde partiell auch aus dem Venture Capital-Bereich übertragen. Die vorgenannten Analysen werden durch ein diverses Team mit Hintergründen aus dem Bereich Technologie aber auch der klassischen Betriebswirtschaftslehre durchgeführt, um ein fundamentales Verständnis der Unternehmen sicher zu stellen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Name | Axxion S.A. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
25,140 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
23,790 % | Finanzdienstleistungen | |
15,910 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,780 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,130 % | Industrie | |
2,580 % | Versorger | |
2,470 % | Immobilien | |
0,470 % | Barmittel | |
8,730 % | übrige Bestandteile |
6,850 % | ALPHAWAVE IP GROUP LS 1 | |
5,990 % | HIMS+HERS HERS A DL-,0001 | |
5,780 % | OSCAR HEALTH CL.A -,00001 | |
5,560 % | GRAB HOLDINGS LTD CL.A | |
4,870 % | BYD CO. LTD H YC 1 | |
4,800 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
3,780 % | SOFI TECHNOLOGIES | |
3,730 % | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | |
3,520 % | PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | |
3,350 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
51,770 % | übrige Positionen |
45,120 % | USA | |
12,870 % | Kayman Inseln | |
11,100 % | Großbritannien | |
6,720 % | China | |
4,800 % | Kasachstan | |
3,920 % | Norwegen | |
3,230 % | Frankreich | |
3,100 % | Schweiz | |
3,060 % | Deutschland | |
3,040 % | Niederlande | |
0,470 % | Kasse | |
2,570 % | übrige Länder |
70,260 % | US Dollar | |
9,370 % | Euro | |
8,520 % | Pfund Sterling | |
6,720 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,090 % | Norwegische Krone | |
3,040 % | übrige Währungen |