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Kreissparkasse Heilbronn: Stiftung - EUR DIS Fonds
WKN: DK2D71 ISIN: DE000DK2D715
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 20,10 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000DK2D715 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,51 | +13,7 % | +3,6 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
10,2 % | Barmittel |
3,5 % | Industrie |
2,8 % | Informationstechnologie.. |
1,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
1,4 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
11,9 % | Frankreich |
11,0 % | Deutschland |
10,2 % | Kasse |
10,2 % | USA |
6,5 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
111,69
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist es, kontinuierliche, ordentliche Erträge zu erwirtschaften, die zu einer angemessenen, regelmäßigen Ausschüttung führen. Gleichzeitig wird angestrebt, das Fondsvermögen langfristig in seinem realen Wert zu erhalten. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds breit diversifiziert in verschiedene Asset- Klassen an. Für den Fonds können Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente im Sinne des KAGB erworben werden. Das Fondsvermögen darf bis zu 30 % seines Wertes in Aktien oder aktienähnlichen Anlageformen angelegt werden. Daneben ist die Anlage in Bankguthaben möglich. Die Gesellschaft soll für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Deka Vermögensmanagemen.. |
---|---|
Anschrift |
Lyoner Straße 13
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
10,200 % | Barmittel | |
3,460 % | Industrie | |
2,770 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
1,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,390 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,780 % | Finanzdienstleistungen | |
0,720 % | Rohstoffe | |
79,110 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,410 % | ACATIS IFK VALUE RENTEN A | |
2,940 % | ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD | |
2,380 % | Vontobel TwentyFour Stra.Inc.Fd.EUR AHI | |
2,150 % | IN.MKTS-InvescoNASD.100SwapReg.Shs Dis. | |
2,030 % | FIDELITY US Q.INC.ETF INC | |
1,990 % | ENBW AG ANL.19/79 | |
1,960 % | AUTOPER L IT 22/32 MTN | |
1,930 % | DZ HYP PF.R.1252 MTN | |
1,870 % | USA 23/26 | |
1,700 % | SES 22/29 MTN | |
77,640 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
11,870 % | Frankreich | |
10,960 % | Deutschland | |
10,200 % | Kasse | |
10,170 % | USA | |
6,500 % | Luxemburg | |
2,930 % | Italien | |
2,930 % | Niederlande | |
2,840 % | Finnland | |
2,190 % | Japan | |
2,030 % | Belgien | |
1,980 % | Spanien | |
1,890 % | Irland | |
1,460 % | Großbritannien | |
1,440 % | Österreich | |
1,420 % | Kanada | |
1,080 % | Schweden | |
1,010 % | Supranational | |
0,960 % | Neuseeland | |
0,720 % | Dänemark | |
0,520 % | Estland | |
0,520 % | Jersey | |
0,500 % | Tschechien | |
23,880 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
61,680 % | Euro | |
7,650 % | US Dollar | |
0,960 % | Japanische Yen | |
0,220 % | Dänische Kronen | |
29,490 % | übrige Währungen |
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