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Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2027 - EUR DIS Fonds
WKN: DK0V5S ISIN: DE000DK0V5S3
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000DK0V5S3 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,06 | +9,6 % | -- |
| 4,99 | +6,8 % | -6,6 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,3 % | Banken |
| 8,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,6 % | Automobil |
| 6,2 % | Versorger |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,98
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2027 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Anleihen und moderne Finanzinstrumente von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) zu investieren. Zudem kann u.a. in Staatsanleihen sowie besicherte Schuldverschreibungen wie Covered Bonds (z.B. Pfandbriefe) investiert werden. Dabei werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von BBB- (Standard & Poors oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 35,300 % | Banken | |
| 8,200 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,200 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,600 % | Automobil | |
| 6,200 % | Versorger | |
| 4,700 % | Energie | |
| 4,700 % | Basisindustrie | |
| 4,200 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,200 % | Immobilien | |
| 4,200 % | Telekommunikation | |
| 12,500 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,800 % | Swedish Match AB MTN 20/27 | |
| 1,400 % | B.A.T. Intl Finance PLC MTN 20/28 | |
| 1,300 % | PPF Telecom Group B.V. MTN 20/27 | |
| 1,300 % | Altria Group Inc. Notes 19/27 | |
| 1,200 % | JT Intl. Finl. Services B.V MTN 18/28 | |
| 1,200 % | Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred .. | |
| 1,200 % | UCB S.A. MTN 21/28 | |
| 1,200 % | Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN .. | |
| 89,400 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Global |
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