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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Immobilien In.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,75 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,90 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | D3KD | ||
ISIN | DE000DK0LLA6 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,96 | -1,7 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
29,0 % | Büro |
23,4 % | Handel, Gastronomie |
21,1 % | Hotel |
17,6 % | Mischobjekte |
8,9 % | Logistik/Lager |
Nach Ländern | |
100,0 % | Nordamerika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
49,9715
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
55,23
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
30.08.24 | 21:56 | 353 | 57 |
Düsseldorf |
41,876
|
30.08.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
41,88
|
30.08.24 | 08:03 | 0 | 3 |
Frankfurt |
42,856
|
30.08.24 | 08:18 | 0 | 2 |
München |
42,02
|
30.08.24 | 08:10 | 0 | 2 |
Quotrix |
|
19.08.24 | 09:46 | 176 | 2 |
Anleihen FX |
|
30.08.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilienverkehrswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Anlageerfolg soll in US-Dollar erzielt werden. Der Fonds notiert daher in der Währung US-Dollar. Bei der Auswahl und Verwaltung der Immobilien für das Sondervermögen werden auch ökologische Merkmale berücksichtigt und gefördert. Der Fonds investiert überwiegend in Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik) in Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko). Bei der Portfolioallokation wird das Immobilienvermögen nach Lage, Größe und Nutzungsart gemischt. Neben bestehenden Gebäuden kann der Fonds auch Immobilien- Projektentwicklungen erwerben. Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 30 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien aufnehmen. 49 % des Fondsvermögens dürfen in Liquiditätsanlagen angelegt werden. Zu Absicherungszwecken, z. B. von Währungs- und Zinsrisiken, sind Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zulässig.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
29,000 % | Büro | |
23,400 % | Handel, Gastronomie | |
21,100 % | Hotel | |
17,600 % | Mischobjekte | |
8,900 % | Logistik/Lager |
80,840 % | Indirekter Immobilienbestand DINA | |
19,160 % | übrige Positionen |
100,000 % | Nordamerika |