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Diversified Income Portfolio - X EUR ACC Fonds
WKN: A407MQ ISIN: DE000A407MQ8
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 12,34 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A407MQ8 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 4,99 | +6,8 % | -6,6 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 26,0 % | Deutschland |
| 20,1 % | Frankreich |
| 10,5 % | Kasse |
| 9,4 % | Niederlande |
| 7,2 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,10
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Erträgen bei angemessenen Risiken. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds investiert in ein Basisportfolio und einen Total Return Swap auf eine diversifizierte Multi- Asset Einkommensstrategie. Das Basisportfolio investiert in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen (fest- und variabel verzinslich) mit einer kurzen (Rest-)Laufzeit (bis zu zwei Jahre) sowie in Geldmarktinstrumente. Für das Basisportfolio steht Sicherheit im Vordergrund, weshalb nur in Investment-Grade Anleihen investiert wird. Für die Auswahl des Basisportfolios gilt die Anlageverordnung des Versicherungsaufsichtsgesetzes. Zusätzlich zum Basisportfolio investiert der Fonds in einen Total Return Swap auf eine diversifizierte Multi-Asset Einkommensstrategie, die als Finanzindex implementiert wird. Der Fonds kombiniert eine regelbasierte Verwaltung der Investments im Basisportfolio mit einer passiven Anlage auf einen Index. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,600 % | BRD USCHAT.AUSG.23/10 | |
| 6,470 % | FRANKREICH 24/25 ZO | |
| 4,750 % | BRD USCHAT.AUSG.24/01 | |
| 4,740 % | FRANKREICH 24/25 ZO | |
| 4,720 % | BRD USCHAT.AUSG.24/03 | |
| 4,690 % | BRD USCHAT.AUSG.24/06 | |
| 4,680 % | Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25) | |
| 4,200 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
| 3,010 % | SPANIEN 23/26 | |
| 2,910 % | BUNDESOBL.V.20/25 S.182 | |
| 53,230 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,030 % | Deutschland | |
| 20,090 % | Frankreich | |
| 10,500 % | Kasse | |
| 9,420 % | Niederlande | |
| 7,150 % | Supranational | |
| 4,830 % | Schweden | |
| 4,770 % | USA | |
| 4,170 % | Spanien | |
| 2,960 % | Großbritannien | |
| 2,320 % | Finnland | |
| 1,750 % | Irland | |
| 1,190 % | Japan | |
| 1,170 % | Dänemark | |
| 3,650 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 89,500 % | Euro | |
| 10,500 % | übrige Währungen |
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