DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.778
+0,097
EUR/USD
1,0825
+0,054
Bitcoin ..
72.341
-0,395

Diversified Income Portfolio - X EUR ACC Fonds

WKN: A407MQ ISIN: DE000A407MQ8


100.1  EUR
-0,428 -0,43
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 12,34 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A407MQ8
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 05.07.24
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
4,99 +6,8 % -6,6 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,0 % Deutschland
20,1 % Frankreich
10,5 % Kasse
9,4 % Niederlande
7,2 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,10
28.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Erträgen bei angemessenen Risiken. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds investiert in ein Basisportfolio und einen Total Return Swap auf eine diversifizierte Multi- Asset Einkommensstrategie. Das Basisportfolio investiert in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen (fest- und variabel verzinslich) mit einer kurzen (Rest-)Laufzeit (bis zu zwei Jahre) sowie in Geldmarktinstrumente. Für das Basisportfolio steht Sicherheit im Vordergrund, weshalb nur in Investment-Grade Anleihen investiert wird. Für die Auswahl des Basisportfolios gilt die Anlageverordnung des Versicherungsaufsichtsgesetzes. Zusätzlich zum Basisportfolio investiert der Fonds in einen Total Return Swap auf eine diversifizierte Multi-Asset Einkommensstrategie, die als Finanzindex implementiert wird. Der Fonds kombiniert eine regelbasierte Verwaltung der Investments im Basisportfolio mit einer passiven Anlage auf einen Index. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Nieder..

Größte Positionen

Anteil Position
6,600 % BRD USCHAT.AUSG.23/10
6,470 % FRANKREICH 24/25 ZO
4,750 % BRD USCHAT.AUSG.24/01
4,740 % FRANKREICH 24/25 ZO
4,720 % BRD USCHAT.AUSG.24/03
4,690 % BRD USCHAT.AUSG.24/06
4,680 % Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25)
4,200 % FRANKREICH 23/24 ZO
3,010 % SPANIEN 23/26
2,910 % BUNDESOBL.V.20/25 S.182
53,230 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,030 % Deutschland
  20,090 % Frankreich
  10,500 % Kasse
  9,420 % Niederlande
  7,150 % Supranational
  4,830 % Schweden
  4,770 % USA
  4,170 % Spanien
  2,960 % Großbritannien
  2,320 % Finnland
  1,750 % Irland
  1,190 % Japan
  1,170 % Dänemark
  3,650 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  89,500 % Euro
  10,500 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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