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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
16.09.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,48 % | ||
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Fondsvolumen | 6,79 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A4009Y4 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
102,68
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des mBV - Bayern Fokus Multi Asset ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapieren gehalten werden, wobei mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien, Anleihen und Investmentanteile investiert werden. Davon werden mindestens 51% des Wertes des OGAWSondervermögens in Aktien, Anleihe und Geldmarktinstrumente von Emittenten mit Sitz im Bundesland Bayern gehalten. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Bis zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Investmentanteilen gemäß angelegt werden. Bis zu 25 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Bankguthaben gemäß gehalten werden. Mindestens 25 Prozent des Wertes des OGAWSondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach den Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. Nied.. |
3,280 % | Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Green Bo.. | |
2,870 % | Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.. | |
2,810 % | Bayer. Landesbodenkreditanstalt Social.. | |
2,520 % | Allianz SE | |
2,480 % | Münchener Rückversicherungs-Gesellscha.. | |
2,430 % | Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S.. | |
2,420 % | Münchener Hypothekenbank eG Reg.S. Pfe.. | |
2,390 % | Siemens AG | |
2,260 % | Bayer. Motoren Werke AG | |
2,150 % | Dte. Pfandbriefbank AG Reg.S. Pfe. v.2.. | |
74,390 % | übrige Positionen |