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mBV - Bayern Fokus Multi Asset - RC EUR DIS Fonds
WKN: A4009Y ISIN: DE000A4009Y4
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,48 % | ||
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| Fondsvolumen | 7,38 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A4009Y4 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,65
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des mBV - Bayern Fokus Multi Asset ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapieren gehalten werden, wobei mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien, Anleihen und Investmentanteile investiert werden. Davon werden mindestens 51% des Wertes des OGAWSondervermögens in Aktien, Anleihe und Geldmarktinstrumente von Emittenten mit Sitz im Bundesland Bayern gehalten. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Bis zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Investmentanteilen gemäß angelegt werden. Bis zu 25 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Bankguthaben gemäß gehalten werden. Mindestens 25 Prozent des Wertes des OGAWSondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach den Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
|---|---|
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.ipconcept.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. Nied.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,280 % | Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Green Bo.. | |
| 2,870 % | Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.. | |
| 2,810 % | Bayer. Landesbodenkreditanstalt Social.. | |
| 2,520 % | Allianz SE | |
| 2,480 % | Münchener Rückversicherungs-Gesellscha.. | |
| 2,430 % | Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S.. | |
| 2,420 % | Münchener Hypothekenbank eG Reg.S. Pfe.. | |
| 2,390 % | Siemens AG | |
| 2,260 % | Bayer. Motoren Werke AG | |
| 2,150 % | Dte. Pfandbriefbank AG Reg.S. Pfe. v.2.. | |
| 74,390 % | übrige Positionen |
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