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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2024 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
19.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
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Fondsvolumen | 252,88 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3ESX65 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
4,69 | +10,6 % | -10,8 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,4 % | Bundesrep. Deutschland |
20,7 % | Sonstige |
12,2 % | Niederlande |
11,6 % | Frankreich |
10,5 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
105,56
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist ein breit gestreutes und gut diversifiziertes Rentenportfolio und strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds investiert mindestens 51 % des Netto-Fondsvermögens in EUR denominierte Anleihen. Die Anleihen besitzen ein Mindestrating von BBB- (S&P) respektive Baa3 (Moodys). Bzgl. der Rating-Grenzen ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste Emittenten-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens kann in Bankguthaben gehalten werden. Der Fonds darf bis zu 10% seines Vermögens ausschließlich in Renten- und Geldmarktfonds einschließlich Renten- und Geldmarkt-ETFs investieren. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
5,840 % | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034) | |
3,340 % | Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34) | |
3,300 % | Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts.. | |
2,920 % | Agence Française Développement EO-Medi.. | |
2,900 % | Spanien EO-Bonos 2023(29) | |
2,870 % | Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medi.. | |
2,820 % | Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term.. | |
2,780 % | HAL ICAV-HAL EUR 0-1 Act.CORE Bear.Shs.. | |
2,530 % | Spanien EO-Bonos 2011(26) | |
2,200 % | Österreich, Republik EO-Bundesanl. 199.. | |
68,500 % | übrige Positionen |
27,400 % | Bundesrep. Deutschland | |
20,700 % | Sonstige | |
12,200 % | Niederlande | |
11,600 % | Frankreich | |
10,500 % | Italien | |
10,100 % | Spanien | |
7,400 % | Schweden | |
0,100 % | übrige Länder |