DAX
18.907
-0,030
MDAX
25.703
+0,763
TecDAX
3.401
-0,086
NASDAQ 1..
19.561
+1,200
DOW JONE..
41.546
+0,491
S&P500 I..
5.646
+0,948
L&S BREN..
76,99
-2,483
Gold
2.503
-0,656
EUR/USD
1,1047
-0,296
Bitcoin ..
59.000
-0,184

GLS Bank Rentenfonds - A EUR DIS Fonds

WKN: A3ERMZ ISIN: DE000A3ERMZ0


103,70 EUR
+0,01 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.08.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
-- Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
02.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 31,99 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3ERMZ0
Portrait

--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.11.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
4,93 +6,8 % -11,9 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,4 % Deutschland
11,0 % Niederlande
6,8 % Österreich
6,7 % Supranational
6,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,70
29.08.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung von Aspekten der Nachhaltigkeit sowie Marktgegebenheiten an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mit einem weltweiten Schwerpunkt insbesondere in Anleihen internationaler Unternehmen, gedeckte Schuldverschreibungen, von Staaten und staatsnahen Emittenten inklusive supranationaler Institutionen. Grundlage hierfür sind die Anlage- und Finanzierungsgrundsätze der GLS Gemeinschaftsbank eG, welche sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien definieren. Ausschlusskriterien umfassen sowohl kontroverse Geschäftsfelder (u.a. Atomenergie, Kohleenergie, Rüstung und Waffen, Biozide und Pestizide, Gentechnik in der Landwirtschaft, Pornographie, Massentierhaltung sowie Suchtmittel) als auch kontroverse Geschäftspraktiken (u.a. die UN Global Compact Prinzipien wie Verletzung von Menschenrechten, Arbeitsrechten, kontroverses Umweltverhalten und kontroverse Wirtschaftspraktiken sowie Tierversuche).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle DZ Bank AG

Größte Positionen

  4,530 % BAD.-WUERTT.LSA 24/29
  3,570 % EU 22/29 MTN
  2,780 % NEDERLD 14-24
  2,780 % BUND SCHATZANW. 23/25
  2,660 % SPANIEN 17-27
  2,520 % PORTUGAL 17-27
  2,440 % CEB 23/28 MTN
  2,380 % OESTERREICH 22/32 MTN
  2,090 % WUESTENROT BAUSPK.PF.20
  2,090 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2039
  72,160 % übrige Positionen

Länder

  20,360 % Deutschland
  11,000 % Niederlande
  6,850 % Österreich
  6,650 % Supranational
  6,180 % Frankreich
  6,040 % Spanien
  5,820 % Finnland
  5,530 % Norwegen
  4,580 % Belgien
  4,340 % Großbritannien
  2,520 % Portugal
  2,330 % Kasse
  2,180 % Italien
  2,180 % USA
  2,050 % Irland
  1,750 % Schweden
  1,210 % Japan
  1,040 % Kanada
  0,690 % Australien
  0,680 % Neuseeland
  0,310 % Dänemark
  5,710 % übrige Länder

Währungen

  94,540 % Euro
  2,190 % US Dollar
  3,270 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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