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S4A US Equity ESG - R USD ACC Fonds
WKN: A3ERMW ISIN: DE000A3ERMW7
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 29,98 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3ERMW7 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,45 | +17,8 % | -- |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,4 % | Industrie |
| 16,1 % | Informationstechnologie.. |
| 15,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 93,6 % | USA |
| 2,9 % | Irland |
| 2,5 % | Schweiz |
| 0,6 % | Jersey |
| 0,5 % | Curaçao |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,563
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
113,55
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds im Wesentlichen aus Aktien US-amerikanischer Aussteller zusammen. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index 'S&P 500 Net Total Return Index (in USD )' enthalten sind. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme auch computergestützter technisch-quantitativer Analysen erfolgen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Um den Prinzipien verantwortlichen Investierens Rechnung zu tragen, werden die Ratings von MSCI® ESG Research zugrunde gelegt. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken (bspw. schwere Verstöße gegen UN Global Compact) aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,470 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,400 % | Industrie | |
| 16,130 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,520 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,240 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,320 % | Rohstoffe | |
| 3,200 % | Versorger | |
| 2,100 % | Energie | |
| 0,660 % | Immobilien |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,960 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 3,160 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 2,710 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,230 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 2,230 % | MORGAN STANLEY DL-,01 | |
| 2,040 % | DOVER CORP. DL 1 | |
| 1,860 % | F5 O.N. | |
| 1,670 % | EASTMAN CHEM. CO. DL-,01 | |
| 1,570 % | QUEST DIAGNOSTICS DL-,01 | |
| 1,540 % | GARMIN LTD NAM.SF 0,10 | |
| 77,030 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 93,610 % | USA | |
| 2,850 % | Irland | |
| 2,470 % | Schweiz | |
| 0,590 % | Jersey | |
| 0,520 % | Curaçao |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,510 % | US Dollar | |
| 1,530 % | Schweizer Franken |
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