Basisinformationsblatt (BIB) | |
-- | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
17.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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Fondsvolumen | 4,62 Mio. EUR | ||
Symbol | 48V0 | ||
ISIN | DE000A3ERMM8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
31,1 % | Informationstechnologie.. |
25,2 % | Sonstige Konsumgüter |
20,1 % | Industrie |
7,4 % | Rohstoffe |
5,3 % | Energie |
Nach Ländern | |
32,0 % | USA |
12,9 % | Japan |
12,4 % | Australien |
6,0 % | Kanada |
5,0 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 123,697 |
124,661 |
03.07.24 | 14:16 | 242 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
123,02
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
123,866
|
03.07.24 | 13:47 | 0 | 11 |
München |
124,24
|
03.07.24 | 09:13 | 0 | 1 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien und setzt sich immer zu mindestens 75 % aus börsennotierten Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren zusammen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und berücksichtigt Faktoren wie Quality, Growth, Momentum und Value. Diese Faktoren werden nicht mit Hilfe klassischer Kennzahlen identifiziert, sondern durch proprietäre Kennzahlen aus langjähriger Kapitalmarktforschung bestimmt. Das Anlageuniversum umfasst neben Large und Mid Caps auch Small Caps. Die Ländergewichtung orientiert sich an der Marktkapitalisierung etablierter Märkte. Es werden keine Derivate eingesetzt. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
31,110 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
25,160 % | Sonstige Konsumgüter | |
20,050 % | Industrie | |
7,420 % | Rohstoffe | |
5,270 % | Energie | |
4,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,950 % | Finanzdienstleistungen | |
1,240 % | Versorger | |
0,530 % | Barmittel | |
1,670 % | übrige Bestandteile |
2,670 % | MICROSTRATEG.A NEW DL-001 | |
2,660 % | CARVANA CO. | |
2,400 % | SUPER MICRO COMPUT.DL-,01 | |
2,300 % | VERTIV HOL.CL A DL-,0001 | |
2,190 % | DELL TECHS INC. C DL-,01 | |
2,030 % | MONGOLIAN MINING CRP.REGS | |
1,760 % | LYCOPODIUM LTD. | |
1,700 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,680 % | PULTE GROUP INC. DL -,01 | |
1,640 % | VOYAGEURS DU MONDE EO 1 | |
78,970 % | übrige Positionen |
32,020 % | USA | |
12,920 % | Japan | |
12,400 % | Australien | |
5,960 % | Kanada | |
5,050 % | Frankreich | |
3,740 % | Deutschland | |
3,520 % | Großbritannien | |
3,080 % | Italien | |
2,620 % | Polen | |
2,140 % | Hong Kong | |
2,030 % | Mongolei | |
1,900 % | China | |
1,710 % | Schweden | |
1,620 % | Indonesien | |
1,280 % | Israel | |
1,240 % | Malaysia | |
1,210 % | Niederlande | |
1,160 % | Spanien | |
0,880 % | Dänemark | |
0,770 % | Österreich | |
0,560 % | Portugal | |
0,530 % | Kasse | |
1,660 % | übrige Länder |
35,000 % | US Dollar | |
14,020 % | Euro | |
13,030 % | Japanische Yen | |
12,400 % | Australische Dollar | |
5,970 % | Kanadische Dollar | |
4,170 % | Hongkong-Dollar | |
3,520 % | Pfund Sterling | |
2,730 % | Indonesische Rupiah | |
2,620 % | Polnischer Zloty | |
1,710 % | Schwedische Krone | |
1,280 % | Israelischer Shekel | |
1,240 % | Malaysische Ringgit | |
0,900 % | Neuseeland-Dollar | |
0,880 % | Dänische Kronen | |
0,530 % | übrige Währungen |