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Berenberg Guardian - B A EUR ACC Fonds
WKN: A3ERMB ISIN: DE000A3ERMB1
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Alternative I.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 80,14 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3ERMB1 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,55 | +3,7 % | -- |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 14,6 % | Frankreich |
| 13,7 % | Niederlande |
| 13,0 % | Deutschland |
| 8,7 % | Belgien |
| 5,2 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,60
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Berenberg Guardian ist ein Absolute- Return-Konzept mit dem Ziel, in jedem Jahr eine positive Rendite zu erzielen und eine negative Korrelation zu fallenden Aktienmärkten aufzuweisen. Durch die Portfoliostruktur soll er geringe Drawdowns und Downside-Volatilität aufweisen. Größtenteils investiert der Fonds in EUR-Anleihen mit guter Bonität und kurzer Laufzeit. Einen Teil der laufenden Rendite der Anleihen wird der Fonds für Absicherungsstrategien ausgeben - mit dem Ziel, in fallenden Aktienmärkten eine positive Rendite zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,910 % | BRD USCHAT.AUSG.24/02 | |
| 2,900 % | BRD USCHAT.AUSG.24/03 | |
| 2,890 % | BRD USCHAT.AUSG.24/04 | |
| 2,890 % | NIEDERLANDE 24/25 ZO | |
| 2,570 % | BELGIQUE 24/08.05.25 | |
| 2,570 % | FRANKREICH 24/25 ZO | |
| 2,560 % | BELGIQUE 24/10.07.25 | |
| 1,940 % | EU 24-07.02.25 | |
| 1,940 % | NIEDERLANDE 24/25 ZO | |
| 1,930 % | BELGIQUE 24/13.03.25 | |
| 74,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,560 % | Frankreich | |
| 13,660 % | Niederlande | |
| 12,980 % | Deutschland | |
| 8,710 % | Belgien | |
| 5,160 % | Supranational | |
| 3,890 % | USA | |
| 2,710 % | Großbritannien | |
| 2,000 % | Norwegen | |
| 1,820 % | Luxemburg | |
| 1,620 % | Spanien | |
| 1,540 % | Finnland | |
| 1,480 % | Schweden | |
| 1,420 % | Kanada | |
| 1,280 % | Österreich | |
| 1,150 % | Japan | |
| 1,090 % | Italien | |
| 0,820 % | Kasse | |
| 0,670 % | Schweiz | |
| 0,640 % | Südkorea | |
| 0,630 % | Island | |
| 0,510 % | Slowakei | |
| 0,440 % | Neuseeland | |
| 0,390 % | Polen | |
| 0,260 % | Australien | |
| 0,260 % | Litauen | |
| 20,310 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,340 % | Euro | |
| 0,460 % | US Dollar | |
| 1,200 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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