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Basisinformationsblatt (BIB) | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 137,88 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3ERMA3 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,0 % | Frankreich |
15,4 % | Deutschland |
9,6 % | Niederlande |
4,8 % | Spanien |
4,5 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
100,74
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Berenberg Guardian ist ein Absolute- Return-Konzept mit dem Ziel, in jedem Jahr eine positive Rendite zu erzielen und eine negative Korrelation zu fallenden Aktienmärkten aufzuweisen. Durch die Portfoliostruktur soll er geringe Drawdowns und Downside-Volatilität aufweisen. Größtenteils investiert der Fonds in EUR-Anleihen mit guter Bonität und kurzer Laufzeit. Einen Teil der laufenden Rendite der Anleihen wird der Fonds für Absicherungsstrategien ausgeben - mit dem Ziel, in fallenden Aktienmärkten eine positive Rendite zu erzielen. Zudem will die Strategie auch opportunistisch kurzfristige Marktchancen nutzen, um Zusatzerträge zu erzielen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
3,610 % | BRD USCHAT.AUSG.23/07 | |
1,760 % | HITACHI CAP. 22/25 MTN | |
1,290 % | MIT.UFJ FIN.22/25 MTN FLR | |
1,280 % | CA HOME LOAN SFH 17/24MTN | |
1,270 % | DANSKE MT BK 22/25 MTN | |
1,040 % | STE GENERALE 23/26 MTN | |
1,040 % | ALD 23/26 MTN | |
1,040 % | LSEG NETHERL 23/26 MTN | |
1,040 % | ING BANK 23/26 MTN | |
1,040 % | ALD 22/25 MTN | |
85,590 % | übrige Positionen |
16,020 % | Frankreich | |
15,360 % | Deutschland | |
9,630 % | Niederlande | |
4,840 % | Spanien | |
4,510 % | Großbritannien | |
4,070 % | Norwegen | |
4,020 % | Finnland | |
3,800 % | USA | |
3,550 % | Österreich | |
3,010 % | Schweden | |
2,740 % | Belgien | |
2,270 % | Japan | |
1,970 % | Luxemburg | |
1,810 % | Italien | |
1,030 % | Kanada | |
1,030 % | Portugal | |
1,020 % | Neuseeland | |
1,010 % | Litauen | |
1,010 % | Polen | |
0,770 % | Australien | |
0,740 % | Slowakei | |
0,560 % | Kasse | |
0,490 % | Island | |
14,740 % | übrige Länder |
98,350 % | Euro | |
0,280 % | US Dollar | |
1,370 % | übrige Währungen |