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Basisinformationsblatt (BIB) | |
-- | Jahresbericht |
30.04.2024 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
|
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Fondsvolumen | 21,36 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3ERM69 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
4,69 | +9,1 % | -11,0 % |
11,70 | +26,4 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,5 % | Deutschland |
11,2 % | Österreich |
7,3 % | Slowakei |
5,9 % | Rumänien |
4,8 % | Slowenien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,13
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, ist der Fonds stets zu mindestens 51 % in auf Euro denominierten Staatsanleihen (inklusive explizit staatsgarantierter Unternehmensanleihen) und / oder Pfandbriefen und / oder Anleihen, die von supranationalen Organisationen emittiert wurden, investiert. Diese Wertpapiere müssen über ein Investmentgrade Rating verfügen und die Emittenten ihren Sitz in Europa (Kontinent) haben. Der Fonds ist chancenorientiert ausgerichtet und nutzt Derivate sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investitionszwecken.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
9,610 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
4,850 % | SLOWAKEI 24/34 | |
4,800 % | BRD USCHAT.AUSG.23/10 | |
4,780 % | BRD USCHAT.AUSG.23/11 | |
4,770 % | BRD USCHAT.AUSG.23/12 | |
4,750 % | BUNDANL.V.15/25 | |
3,320 % | ITALIEN 24/37 | |
3,200 % | OESTERR. 13/34 | |
3,170 % | OESTERR. 97-27 6 | |
2,970 % | IRLAND 2033 | |
53,780 % | übrige Positionen |
33,510 % | Deutschland | |
11,160 % | Österreich | |
7,340 % | Slowakei | |
5,860 % | Rumänien | |
4,840 % | Slowenien | |
4,780 % | Kroatien | |
3,940 % | Ungarn | |
3,320 % | Italien | |
2,970 % | Irland | |
2,950 % | Lettland | |
2,870 % | Polen | |
2,630 % | Litauen | |
2,620 % | Supranational | |
2,420 % | Finnland | |
2,400 % | Norwegen | |
2,350 % | Estland | |
1,950 % | Kasse | |
1,450 % | Portugal | |
0,640 % | übrige Länder |
98,050 % | Euro | |
1,950 % | übrige Währungen |