DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.740
+0,351
DOW JONE..
43.861
+1,047
S&P500 I..
5.949
+0,514
L&S BREN..
74,315
+1,746
Gold
2.670
+0,667
EUR/USD
1,0479
-0,627
Bitcoin ..
97.996
+4,044

GLS Bank Rentenfonds - B EUR DIS Fonds

WKN: A3ERM0 ISIN: DE000A3ERM02


103.09  EUR
-0,058 -0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.24   1,65 EUR)
Fondsvolumen 34,58 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3ERM02
Portrait

--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.11.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,66 +4,7 % --
4,48 +7,0 % -10,0 %
11,83 +31,6 % +91,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,7 % Deutschland
9,1 % Niederlande
7,6 % Norwegen
6,7 % Österreich
6,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,09
20.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung von Aspekten der Nachhaltigkeit sowie Marktgegebenheiten an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mit einem weltweiten Schwerpunkt insbesondere in Anleihen internationaler Unternehmen, gedeckte Schuldverschreibungen, von Staaten und staatsnahen Emittenten inklusive supranationaler Institutionen. Grundlage hierfür sind die Anlage- und Finanzierungsgrundsätze der GLS Gemeinschaftsbank eG, welche sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien definieren. Ausschlusskriterien umfassen sowohl kontroverse Geschäftsfelder (u.a. Atomenergie, Kohleenergie, Rüstung und Waffen, Biozide und Pestizide, Gentechnik in der Landwirtschaft, Pornographie, Massentierhaltung sowie Suchtmittel) als auch kontroverse Geschäftspraktiken (u.a. die UN Global Compact Prinzipien wie Verletzung von Menschenrechten, Arbeitsrechten, kontroverses Umweltverhalten und kontroverse Wirtschaftspraktiken sowie Tierversuche).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle DZ Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
4,070 % BAD.-WUERTT.LSA 24/29
3,280 % EU 22/29 MTN
2,510 % BUND SCHATZANW. 23/25
2,440 % SPANIEN 17-27
2,290 % PORTUGAL 17-27
2,240 % CEB 23/28 MTN
2,210 % OESTERREICH 22/32 MTN
1,930 % SPAREBKN V B 23/28 MTN
1,920 % WUESTENROT BAUSPK.PF.20
1,920 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2039
75,190 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,660 % Deutschland
  9,100 % Niederlande
  7,610 % Norwegen
  6,650 % Österreich
  6,560 % Frankreich
  6,090 % Supranational
  5,930 % Finnland
  5,800 % Spanien
  4,620 % Großbritannien
  4,280 % Kasse
  4,240 % Belgien
  2,290 % Portugal
  2,220 % Irland
  2,030 % USA
  2,010 % Italien
  1,910 % Schweden
  1,120 % Japan
  0,950 % Australien
  0,950 % Kanada
  0,620 % Neuseeland
  0,590 % Luxemburg
  0,570 % Dänemark
  4,200 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  92,370 % Euro
  1,980 % US Dollar
  5,650 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.