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GLS Bank Rentenfonds - B EUR DIS Fonds
WKN: A3ERM0 ISIN: DE000A3ERM02
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Europa | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 34,58 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3ERM02 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,66 | +4,7 % | -- |
4,48 | +7,0 % | -10,0 % |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,7 % | Deutschland |
9,1 % | Niederlande |
7,6 % | Norwegen |
6,7 % | Österreich |
6,6 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,09
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung von Aspekten der Nachhaltigkeit sowie Marktgegebenheiten an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mit einem weltweiten Schwerpunkt insbesondere in Anleihen internationaler Unternehmen, gedeckte Schuldverschreibungen, von Staaten und staatsnahen Emittenten inklusive supranationaler Institutionen. Grundlage hierfür sind die Anlage- und Finanzierungsgrundsätze der GLS Gemeinschaftsbank eG, welche sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien definieren. Ausschlusskriterien umfassen sowohl kontroverse Geschäftsfelder (u.a. Atomenergie, Kohleenergie, Rüstung und Waffen, Biozide und Pestizide, Gentechnik in der Landwirtschaft, Pornographie, Massentierhaltung sowie Suchtmittel) als auch kontroverse Geschäftspraktiken (u.a. die UN Global Compact Prinzipien wie Verletzung von Menschenrechten, Arbeitsrechten, kontroverses Umweltverhalten und kontroverse Wirtschaftspraktiken sowie Tierversuche).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment-Ge.. |
---|---|
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | DZ Bank AG |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,070 % | BAD.-WUERTT.LSA 24/29 | |
3,280 % | EU 22/29 MTN | |
2,510 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
2,440 % | SPANIEN 17-27 | |
2,290 % | PORTUGAL 17-27 | |
2,240 % | CEB 23/28 MTN | |
2,210 % | OESTERREICH 22/32 MTN | |
1,930 % | SPAREBKN V B 23/28 MTN | |
1,920 % | WUESTENROT BAUSPK.PF.20 | |
1,920 % | MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2039 | |
75,190 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
19,660 % | Deutschland | |
9,100 % | Niederlande | |
7,610 % | Norwegen | |
6,650 % | Österreich | |
6,560 % | Frankreich | |
6,090 % | Supranational | |
5,930 % | Finnland | |
5,800 % | Spanien | |
4,620 % | Großbritannien | |
4,280 % | Kasse | |
4,240 % | Belgien | |
2,290 % | Portugal | |
2,220 % | Irland | |
2,030 % | USA | |
2,010 % | Italien | |
1,910 % | Schweden | |
1,120 % | Japan | |
0,950 % | Australien | |
0,950 % | Kanada | |
0,620 % | Neuseeland | |
0,590 % | Luxemburg | |
0,570 % | Dänemark | |
4,200 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
92,370 % | Euro | |
1,980 % | US Dollar | |
5,650 % | übrige Währungen |
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