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TBF FIXED INCOME - USD R DIS Fonds
WKN: A3E3YP ISIN: DE000A3E3YP9
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 18,87 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3E3YP9 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,14 | +7,7 % | -- |
4,99 | +6,8 % | -6,6 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,2 % | Supranational |
10,1 % | USA |
9,4 % | Gro britannien |
8,6 % | Ungarn |
7,6 % | Rum nien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
95,4974
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
103,29
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds möchte einen stetigen Ertrag aus Investitionen in Renten generieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds wird in globale Renten investieren. Alle Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Anleihen staatlicher Agenturen, staatseigene Unternehmen, Anleihen supranationaler Emittenten) müssen ein Investment-Grade Kreditrating einer namenhaften Rating Agentur besitzen. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann im Nicht-Investment Grade Bereich investiert sein, wobei B- als Cut-off Rating gilt. Ungeratete Anleihen und Unternehmensanleihen sind nicht erlaubt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
---|---|
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,240 % | TREASURY STK 2036 | |
3,860 % | NORWAY 23/33 | |
3,790 % | POLEN 21/32 | |
3,690 % | HUNGARY 18-38 2038/A | |
3,270 % | B.T.P. 17-33 | |
3,250 % | EU 23/44 MTN | |
3,180 % | NEW ZEALD 2033 | |
3,130 % | EU 23/38 MTN | |
3,070 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
3,060 % | INDONESIA 19/31 | |
65,460 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
12,190 % | Supranational | |
10,120 % | USA | |
9,370 % | Gro britannien | |
8,550 % | Ungarn | |
7,560 % | Rum nien | |
5,670 % | Polen | |
5,520 % | Neuseeland | |
5,460 % | Mexiko | |
5,200 % | Kanada | |
3,860 % | Norwegen | |
3,610 % | Deutschland | |
3,270 % | Italien | |
3,070 % | Australien | |
3,060 % | Indonesien | |
2,130 % | S dafrika | |
1,730 % | Kolumbien | |
1,620 % | Costa Rica | |
1,610 % | Elfenbeink ste | |
1,470 % | Brasilien | |
1,430 % | Chile | |
1,410 % | Niederlande | |
1,150 % | Serbien | |
0,940 % | Peru |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
33,570 % | Euro | |
23,030 % | US Dollar | |
9,370 % | Pfund Sterling | |
5,810 % | Ungarische Forint | |
5,670 % | Polnischer Zloty | |
5,520 % | Neuseeland-Dollar | |
4,600 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
4,480 % | Australische Dollar | |
4,090 % | Kanadische Dollar | |
3,860 % | Norwegische Krone | |
0,000 % | übrige Währungen |
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