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NAM Global Wealth Fund - R EUR ACC Fonds
WKN: A3E3Y2 ISIN: DE000A3E3Y20
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,67 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 17,38 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3E3Y20 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,92 | +16,1 % | -- |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 10,6 % | finanzdienstleister |
| 5,2 % | gesundheitswesen |
| 4,0 % | Barmittel |
| 3,4 % | verbrauchsgüter |
| 1,9 % | industrieunternehmen |
| Nach Ländern | |
| 29,6 % | Deutschland |
| 23,8 % | Luxemburg |
| 22,5 % | Irland |
| 13,9 % | USA |
| 4,3 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
115,88
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, ein stetiges Wachstum zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, Verzinsliche Wertpapiere, Investmentvermögen, Bank-guthaben und Geldmarktinstrumente. Der Fonds hat einen vermögensverwaltenden Ansatz und investiert dabei mehr als 50 % in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Das Fondsmanagement nutzt u.U. auch Marktsondersituationen und sucht Kaufopportunitäten in wachstumsstarken Branchen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegen-stände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
|---|---|
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Frankfur.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 10,570 % | finanzdienstleister | |
| 5,220 % | gesundheitswesen | |
| 3,950 % | Barmittel | |
| 3,420 % | verbrauchsgüter | |
| 1,950 % | industrieunternehmen | |
| 74,890 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,540 % | FAM Credit Select Inhaber-Anteile S | |
| 8,690 % | Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd Nam.-An.. | |
| 6,970 % | G.A.M.Fds.-G.Global Innov.Fund Regist... | |
| 6,610 % | AGIF-All.Oriental Income I (USD) | |
| 6,260 % | Berkshire Hathaway Inc. | |
| 5,960 % | LF - Dynamic Yield Opportun. Inhaber-A.. | |
| 5,510 % | GALLO - European Small&Mid Cap Inhaber.. | |
| 5,000 % | DC Value Global Equity Inhaber-Anteils.. | |
| 4,480 % | AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Actions.. | |
| 40,980 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,620 % | Deutschland | |
| 23,780 % | Luxemburg | |
| 22,520 % | Irland | |
| 13,860 % | USA | |
| 4,310 % | Kanada | |
| 3,950 % | Kasse | |
| 1,950 % | Frankreich | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 62,040 % | Euro | |
| 33,650 % | US-Dollar | |
| 4,310 % | Kanadischer Dollar | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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