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Basisinformationsblatt (BIB) | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
19.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 18,84 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3E18S0 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
106,54
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Wealth Advisory Systemic Income Strategie investiert typischerweise in Anleihen und Aktien, die von großen systemrelevanten Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden. Täglich wird eine eingehende Analyse des makroökonomischen Umfelds durchgeführt, wobei besonderes Augenmerk auf Wachstum und Inflation sowie auf die Maßnahmen der Zentralbanken gelegt wird. Die Wertpapierauswahl basiert dann in erster Linie auf Regierungen von Industrieländern und sehr großen Unternehmen, die in ihren Branchen etabliert sind und über profitable Bilanzen, robuste Cashflows und solide Bilanzen verfügen. Diese Wertpapiere werden aus einer Datenbank mit über 600 europäischen, amerikanischen, australischen, südamerikanischen und asiatischen Unternehmen ausgewählt, wobei ein Bottom-up-Ansatz mit Bezug auf ihre wirtschaftlichen Fundamentaldaten angewandt wird. Das Hauptziel der Strategie besteht darin, einen vorhersehbaren Einkommensstrom über Anleihekupons/-renditen und Dividenden zu erzeugen und so mittelfristig die größtmögliche Wachstumsrate und Kapitalrendite zu erzielen. Der Fonds investiert nur in die Hauptwährungen EUR, USD, GBP und CHF und hat eine maximale Anzahl von 75 Wertpapieren, die meist zu gleichen Teilen in Anleihen- und Aktienprodukte aufgeteilt sind.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
100,000 % | Global |