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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2024 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
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Fondsvolumen | 27,12 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3DV7Q3 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,65 | +16,0 % | -- |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
53,7 % | Deutschland |
12,5 % | Niederlande |
11,7 % | Irland |
8,0 % | Jersey |
2,6 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
55,92
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel ist, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird eine gleichgewichtete Auftei-lung der Vermögenswerte von Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Wertpapieren (Zertifikate), deren Wertentwicklung sich an der Preisentwicklung von Gold orien-tiert, angestrebt. Je nach Marktsituation können die Anteile variieren und über- bzw. untergewichtet werden, um in unterschiedlichen Marktlagen einen konstanten Ertrag zu erzielen. Derivate können zu Absicherungs- und Investitionszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL Aktie.. |
8,240 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
8,230 % | BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD | |
8,060 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
8,040 % | XTR P GOLD EUR 60 | |
2,250 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
2,220 % | SIEM.EN.FIN. 23/29 | |
2,220 % | NEDERLD 14-24 | |
2,200 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
2,190 % | LUFTHANSA AG MTN 24/30 | |
2,190 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
54,160 % | übrige Positionen |
53,690 % | Deutschland | |
12,540 % | Niederlande | |
11,700 % | Irland | |
8,040 % | Jersey | |
2,630 % | Frankreich | |
2,280 % | USA | |
1,840 % | Luxemburg | |
1,330 % | Dänemark | |
1,260 % | Japan | |
1,220 % | Mexiko | |
0,920 % | Finnland | |
0,870 % | Großbritannien | |
0,840 % | Schweden | |
0,830 % | Italien | |
0,010 % | übrige Länder |
100,000 % | Euro |