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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2024 | Halbjahresbericht |
30.09.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
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Fondsvolumen | 19,42 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3DV7F6 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,57 | +9,1 % | -- |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
36,1 % | kein Land |
10,1 % | USA |
9,2 % | Großbritannien |
8,4 % | Ungarn |
7,5 % | Rumänien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
106,87
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds möchte einen stetigen Ertrag aus Investitionen in Renten generieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds wird in globale Renten investieren. Alle Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Anleihen staatlicher Agenturen, staatseigene Unternehmen, Anleihen supranationaler Emittenten) müssen ein Investment-Grade Kreditrating einer namenhaften Rating Agentur besitzen. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann im Nicht-Investment Grade Bereich investiert sein, wobei B- als Cut-off Rating gilt. Ungeratete Anleihen und Unternehmensanleihen sind nicht erlaubt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL |
4,180 % | Großbritannien 03/36 | |
3,810 % | Norwegen, Königreich NK-Anl. 2023(33) | |
3,730 % | Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser... | |
3,640 % | Ungarn UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A | |
3,230 % | Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(33) | |
3,210 % | Europäische Union EO-MTN 23/44 | |
3,140 % | New Zealand, Government of... ND-Bonds.. | |
3,080 % | Europäische Union EO-Medium-Term Notes.. | |
3,030 % | United States of America DL-Notes 2023.. | |
3,020 % | Indonesien, Republik EO-Notes 2019(31) | |
65,930 % | übrige Positionen |
36,060 % | kein Land | |
10,060 % | USA | |
9,240 % | Großbritannien | |
8,430 % | Ungarn | |
7,460 % | Rumänien | |
6,290 % | Europäische Gemeinschaft EG | |
5,590 % | Polen | |
5,450 % | Neuseeland | |
5,380 % | Mexiko | |
5,130 % | Kanada | |
0,900 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
33,540 % | Euro | |
23,210 % | US-Dollar | |
9,240 % | Britisches Pfund | |
5,730 % | Forint | |
5,590 % | Polnischer Zloty | |
5,490 % | Neuseeland-Dollar | |
4,540 % | Mexikanischer Peso | |
4,420 % | Australischer Dollar | |
4,210 % | Sonstige | |
4,030 % | Kanadischer Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |