DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.778
+0,109
EUR/USD
1,0826
+0,055
Bitcoin ..
72.341
-0,395

TBF FIXED INCOME - EUR I DIS Fonds

WKN: A3DV7E ISIN: DE000A3DV7E9


104.0  EUR
-0,249 -0,26
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,67 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.12.23   1,59 EUR)
Fondsvolumen 18,87 Mio. USD
Symbol --
ISIN DE000A3DV7E9
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager TBF Global As..
Auflagedatum 01.03.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,51 +7,9 % --
4,99 +6,8 % -6,6 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,2 % Supranational
10,1 % USA
9,4 % Gro britannien
8,6 % Ungarn
7,6 % Rum nien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,00
28.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds möchte einen stetigen Ertrag aus Investitionen in Renten generieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds wird in globale Renten investieren. Alle Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Anleihen staatlicher Agenturen, staatseigene Unternehmen, Anleihen supranationaler Emittenten) müssen ein Investment-Grade Kreditrating einer namenhaften Rating Agentur besitzen. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann im Nicht-Investment Grade Bereich investiert sein, wobei B- als Cut-off Rating gilt. Ungeratete Anleihen und Unternehmensanleihen sind nicht erlaubt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL

Größte Positionen

Anteil Position
4,240 % TREASURY STK 2036
3,860 % NORWAY 23/33
3,790 % POLEN 21/32
3,690 % HUNGARY 18-38 2038/A
3,270 % B.T.P. 17-33
3,250 % EU 23/44 MTN
3,180 % NEW ZEALD 2033
3,130 % EU 23/38 MTN
3,070 % USA 15.02.2033 3,5
3,060 % INDONESIA 19/31
65,460 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,190 % Supranational
  10,120 % USA
  9,370 % Gro britannien
  8,550 % Ungarn
  7,560 % Rum nien
  5,670 % Polen
  5,520 % Neuseeland
  5,460 % Mexiko
  5,200 % Kanada
  3,860 % Norwegen
  3,610 % Deutschland
  3,270 % Italien
  3,070 % Australien
  3,060 % Indonesien
  2,130 % S dafrika
  1,730 % Kolumbien
  1,620 % Costa Rica
  1,610 % Elfenbeink ste
  1,470 % Brasilien
  1,430 % Chile
  1,410 % Niederlande
  1,150 % Serbien
  0,940 % Peru

Währungen

Anteil Währung
  33,570 % Euro
  23,030 % US Dollar
  9,370 % Pfund Sterling
  5,810 % Ungarische Forint
  5,670 % Polnischer Zloty
  5,520 % Neuseeland-Dollar
  4,600 % Mexikanische Peso Nuevo
  4,480 % Australische Dollar
  4,090 % Kanadische Dollar
  3,860 % Norwegische Krone
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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