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TBF HQL FONDS - I EUR DIS Fonds
WKN: A3DV74 ISIN: DE000A3DV749
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Europa | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,21 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 7,07 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3DV749 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,32 | +3,4 % | -- |
4,61 | +9,5 % | -9,9 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
42,5 % | Deutschland |
29,2 % | Kanada |
14,3 % | Frankreich |
7,0 % | Finnland |
7,0 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,54
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds möchte einen stetigen Ertrag aus Investitionen in Renten generieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds beabsichtigt in europäische Renten zu investieren. Alle Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Anleihen staatlicher Agenturen, staatseigene Unternehmen, Anleihen supranationaler Emittenten) bzw. deren Emittenten müssen ein Mindestrating von AA- einer namhaften Rating Agentur besitzen. Ungeratete Anleihen sind nicht erlaubt. Das Fondmanagement ist bestrebt, in sehr liquide Vermögensgegenstände zu investieren. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
---|---|
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL Aktie.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,460 % | QUEBEC PROV. 15/25 MTN | |
8,370 % | KRED.F.WIED.20/25 MTN | |
7,210 % | CADES 22/27 MTN | |
7,150 % | REP. FSE 14-24 O.A.T. | |
7,120 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
7,030 % | MUNICIP.FIN. 20/24 MTN | |
6,990 % | EDC 20/25 MTN | |
6,970 % | EU 22/25 MTN | |
6,930 % | KRED.F.WIED.22/25 MTN | |
6,920 % | ALBERTA 19/26 MTN | |
26,850 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
42,460 % | Deutschland | |
29,190 % | Kanada | |
14,350 % | Frankreich | |
7,030 % | Finnland | |
6,970 % | Supranational |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | Euro |
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