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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
25.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
|
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Fondsvolumen | 10,98 Mio. EUR | ||
Symbol | EAS8 | ||
ISIN | DE000A3DK5M9 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,12 | +17,4 % | -- |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
44,0 % | Sonstige |
12,5 % | Software |
11,2 % | Maschinen |
10,5 % | Kapitalmärkte |
7,8 % | Halbleiter & Geräte zur.. |
Nach Ländern | |
46,5 % | USA |
17,0 % | Sonstige |
13,5 % | Bundesrep. Deutschland |
5,9 % | Spanien |
5,3 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:59 | 612 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
119,19
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:47 | 3 | 29 |
Hamburg |
118,86
|
04.10.24 | 08:06 | 0 | 3 |
München |
119,96
|
04.10.24 | 08:24 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit welchem ein nachhaltiges Investitionsziel verfolgt wird und der gemäß Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) qualifiziert. Weitergehende Informationen enthalten die vorvertraglichen Informationen, welche dem Verkaufsprospekt als Anhang beigefügt sind. Der Fonds investiert mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Die Investition in American Depository Receipts (ADR) und Global Depository Receipts (GDR) ist insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens möglich. Bis zu 49% des Fondsvermögens kann in Renten- und Rentenindexfonds (inkl. ETFs), Zertifikate auf Renten, Absolute Return Fonds, Geldmarktfonds, Mischfonds sowie Direktanlagen in Renten investiert werden. Bis zu 10% des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Investmentanteile gehalten werden, der Fonds ist daher zielfondsfähig. Um marktabhängig flexibel zu sein, kann bis zu 10% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben gehalten werden. Zur Beimischung darf der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens in 1:1-Zertifikate investieren, einschließlich in 1:1-Zertifikate auf Edelmetalle unter den Voraussetzungen des § 193 Abs. 1 Nr. 8 KAGB, sofern die physische Lieferung solcher Edelmetalle ausgeschlossen ist, sowie bis zu 10% des Fondsvermögens in strukturierte Produkte (Plain Vanilla Optionsscheine, Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Aktienanleihen, Credit Linked Notes, Optionsanleihen, Zertifikate mit eingebetteten Derivaten). Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
44,000 % | Sonstige | |
12,500 % | Software | |
11,200 % | Maschinen | |
10,500 % | Kapitalmärkte | |
7,800 % | Halbleiter & Geräte zur Hal... | |
4,700 % | Bankguthaben | |
4,700 % | Textilien & Bekleidung & Lu... | |
4,500 % | Restbranche | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
4,030 % | CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL.. | |
3,890 % | Autodesk Inc. Registered Shares o.N. | |
3,760 % | Moody's Corp. Registered Shares DL-,01 | |
3,640 % | Adobe Inc. Registered Shares o.N. | |
3,630 % | KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. | |
3,610 % | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 | |
3,560 % | Avalonbay Communities Inc. Registered .. | |
3,550 % | S'pore Telecommunications Ltd. Registe.. | |
3,390 % | London Stock Exchange GroupPLC Reg. Sh.. | |
66,940 % | übrige Positionen |
46,500 % | USA | |
17,000 % | Sonstige | |
13,500 % | Bundesrep. Deutschland | |
5,900 % | Spanien | |
5,300 % | Frankreich | |
4,700 % | Bankguthaben | |
3,600 % | Dänemark | |
3,600 % | Singapur |
46,900 % | US-Dollar | |
33,600 % | Euro | |
5,600 % | Sonstige | |
3,600 % | Singapur-Dollar | |
3,600 % | Dänische Kronen | |
3,400 % | Britische Pfund | |
3,300 % | Schweizer Franken | |
0,000 % | übrige Währungen |