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Simmross Capital Fund - Direct EUR DIS Fonds
WKN: A3DHXV ISIN: DE000A3DHXV9
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 8,43 Mio. EUR | ||
Symbol | 20E0 | ||
ISIN | DE000A3DHXV9 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
27,5 % | Sonstige Konsumgüter |
19,7 % | Industrie |
17,4 % | Informationstechnologie.. |
9,4 % | Immobilien |
9,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
66,2 % | Deutschland |
7,8 % | Frankreich |
4,8 % | Spanien |
4,6 % | Japan |
4,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:59 | 392 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
105,83
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:47 | 0 | 29 |
München |
106,12
|
29.10.24 | 08:34 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Anlagestrategie des aktiv gemanagten Fonds basiert auf dem Kauf von Aktien mit einem, nach einer eigenen Fundamentalwertanalyse bestimmten, attraktiven Chance-Risiko-Profil. Dabei wird der Fokus auf Unternehmen mit möglichst hoher Qualität und überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten sowie einem größtmöglichen Abschlag zum berechnetem Fair Value gelegt. In die Gesamtbewertung einfließende Investmentkriterien können sowohl qualitativer als auch quantitativer (u.a. Kurs/Buchwert, Kurs/Gewinnverhältnis, Free Cashflow Rendite, Verschuldungsgrad) Art sein. Dabei können sowohl historische als auch Erwartungswerte die Basis für die Entscheidung bilden. Der Fonds berücksichtigt 'Value'- und 'Growth' Aspekte. Auch Spezialsituationen, wie z. B. Übernahmen, Fusionen und Abspaltungen werden auf attraktive Investitionschancen überprüft und können beigemischt werden. Unternehmen mit schwer nachvollziehbaren oder intransparenten Geschäftsmodellen werden gemieden. Die Wertpapiere werden in der Regel wieder verkauft, sobald der Marktwert keinen Abschlag mehr auf den fundamentalen Wert bietet. Dauerhafte regionale oder branchenspezifische Schwerpunkte sind nicht geplant. Der Fonds soll flexibel und opportunistisch agieren können. Das Anlageziel ist es, unter Akzeptanz der hohen Volatilität und Risiken am Aktienmarkt, langfristig einen attraktiven Vermögenszuwachs zu erzielen. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Mehr als 50% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Axxion S.A. |
---|---|
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
27,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,670 % | Industrie | |
17,380 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,380 % | Immobilien | |
8,970 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,490 % | Barmittel | |
3,620 % | Rohstoffe | |
1,830 % | Finanzdienstleistungen | |
7,170 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,950 % | DEUTSCHE WOHNEN SE INH | |
5,410 % | HUGO BOSS AG NA O.N. | |
5,090 % | FRAPORT AG FFM.AIRPORT | |
4,830 % | GRIFOLS SA PREF. B EO-,05 | |
4,580 % | NINTENDO CO. LTD | |
4,430 % | PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | |
4,420 % | WB DISCOVERY SER.A DL-,01 | |
4,220 % | HORNBACH HOLD.ST O.N. | |
4,190 % | RTL GROUP | |
4,190 % | GUILLEMOT CORP.INH.EO-,77 | |
52,690 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
66,170 % | Deutschland | |
7,800 % | Frankreich | |
4,830 % | Spanien | |
4,580 % | Japan | |
4,490 % | Kasse | |
4,420 % | USA | |
4,190 % | Luxemburg | |
3,520 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
83,000 % | Euro | |
8,480 % | US Dollar | |
4,580 % | Japanische Yen | |
3,940 % | übrige Währungen |
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