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FV Global Bonds - I(D) EUR DIS Fonds
WKN: A3DEBE ISIN: DE000A3DEBE8
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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| Fondsvolumen | 35,10 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3DEBE8 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,25 | +4,7 % | -- |
| 4,99 | +6,8 % | -6,6 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 70,0 % | Supranational |
| 10,1 % | Norwegen |
| 7,4 % | Deutschland |
| 3,2 % | Tschechien |
| 2,2 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,53
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in nicht in Euro notierende Anleihen. Das Anlageuniversum des Fonds sind überwiegend weltweite Anleihen. Die Auswahl der Anleihen erfolgt mit einem flexiblen Anlagespektrum nach einer gründlichen Analyse der Emittenten sowie dem makroökonomischen Umfeld. Zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken oder als Ersatz für Anleihen können auch Derivate eingesetzt werden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,040 % | ASIAN DEV. BK 16/26 MTN | |
| 4,690 % | INTL FIN. CORP. 17/27 MTN | |
| 4,340 % | EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN | |
| 4,300 % | EIB EUR.INV.BK 18/25 MTN | |
| 4,110 % | EBRD 21/28 | |
| 4,000 % | EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN | |
| 3,620 % | WORLD BK 20/25 MTN | |
| 3,320 % | INTL FIN. CORP. 18/28 MTN | |
| 2,560 % | EBRD 21/25 MTN | |
| 2,520 % | EIB EUR. INV.BK 17/28 MTN | |
| 60,500 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 70,000 % | Supranational | |
| 10,050 % | Norwegen | |
| 7,410 % | Deutschland | |
| 3,230 % | Tschechien | |
| 2,210 % | Kanada | |
| 1,430 % | Frankreich | |
| 1,390 % | Spanien | |
| 0,820 % | Neuseeland | |
| 0,690 % | USA | |
| 2,770 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 10,690 % | Euro | |
| 10,120 % | Indonesische Rupiah | |
| 10,050 % | Norwegische Krone | |
| 9,670 % | Indische Rupie | |
| 9,560 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 8,340 % | Polnischer Zloty | |
| 7,580 % | Brasilianische Real | |
| 5,400 % | Australische Dollar | |
| 5,370 % | Pfund Sterling | |
| 4,020 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,980 % | US Dollar | |
| 3,230 % | Tschechische Kronen | |
| 3,180 % | Russischer Rubel | |
| 2,320 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,210 % | Kanadische Dollar | |
| 1,250 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,820 % | Neuseeland-Dollar | |
| 2,210 % | übrige Währungen |
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