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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
28.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
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Fondsvolumen | 84,00 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3DEB19 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,29 | +4,8 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
86,1 % | Deutschland |
12,0 % | Kasse |
2,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
107,59
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Der Fonds setzt sich zu mindestens 75 % aus Wertpapieren und / oder Geldmarktinstrumenten zusammen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird ein Basisportfolio mit einer globalen, marktneutralen Aktienstrategie kombiniert. Das Basisportfolio wird in Staats- und Länderanleihen (Fixed oder Floating Rate Notes) von hoher Bonität investiert. Grundsätzlich gilt für die Selektion des Basisportfolios jedoch die Anlageverordnung nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz. Neben dem Basisportfolio wird zusätzlich eine globale, marktneutrale Aktienstrategie verfolgt. Dieser liegt ein proprietärer Algorithmus zugrunde, der rein datenbasiert Aktien mit positiver/negativer Überrendite-Erwartung identifiziert. Typischerweise hält der Fonds 'Pair-Trades' aus Long- und Short-Positionen in Titeln innerhalb vergleichbarer Marktsegmente wie zum Beispiel (Sub-)Sektoren. Dabei wird eine möglichst niedrige Korrelation zu den klassischen Assetklassen angestrebt. Die Marktneutralität wird im Rahmen der Strategie gegenüber globalen Aktien implementiert, d.h.: das Anlageziel ist unabhängig von der Wertentwicklung entsprechender Vergleichsindizes zu sehen. Hierzu werden sowohl regionale, als auch globale Sensitivitäten gegenüber Aktienmärkten über statistische Verfahren geschätzt und im Rahmen der Portfoliokonstruktion darauf geachtet, dass das Portfolio mit Blick auf diese Sensitivitäten neutral positioniert ist. Die zentrale Ertragsquelle besteht darin, Aktien mit positiver Überrenditeerwartung long, und Aktien mit negativer Renditeerwartung short zu sein. Die Implementierung der Long- und Short-Positionen erfolgt rein derivativ über Total Return Swaps. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge verbleiben im Fonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile. Verwahrstelle des Fonds ist die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (ehemals BNP Paribas Sec Serv SCA Zweig. Frankfurt). Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds und ggf. weiteren Anteilklassen des Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage unter https://fondsfinder.universal-investment.com.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
23,600 % | BUNDANL.V.15/25 | |
23,220 % | BUNDANL.V.16/26 | |
16,250 % | BUNDANL.V.15/25 | |
13,460 % | BUNDANL.V.14/24 | |
4,790 % | BUNDANL.V.16/26 | |
4,760 % | BUNDANL.V.17/27 | |
13,920 % | übrige Positionen |
86,070 % | Deutschland | |
11,970 % | Kasse | |
1,960 % | übrige Länder |
87,680 % | Euro | |
12,320 % | übrige Währungen |