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Bellevue Option Premium - B EUR DIS Fonds
WKN: A3DEAK ISIN: DE000A3DEAK7
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 25,67 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3DEAK7 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,79 | +7,6 % | -- |
| 4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
| 11,91 | +33,1 % | +97,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 37,2 % | Deutschland |
| 15,5 % | Frankreich |
| 11,5 % | Spanien |
| 10,4 % | Österreich |
| 9,9 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,31
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agenturen Standard & Poor's und Fitch bzw. Aaa bis Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s) zusammen. Die Titelselektion für das Basisportfolio des Fonds erfolgt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien auf Grundlage einer Ausschlussliste für Unternehmen und Staaten; daneben werden im Asset Management-Prozess traditionelle finanzielle Faktoren bezüglich Rendite und Risiko angewandt (fundamentale ESG-Analyse). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,020 % | KRED.F.WIED.22/24 MTN | |
| 4,010 % | State of Rhineland-Palatinate 1% 12.09.. | |
| 4,010 % | MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2017 | |
| 3,950 % | EU 22/25 MTN | |
| 3,230 % | CS (SCHWEIZ) 22/25 MTN | |
| 3,210 % | LBBW MTN OPF 22/24 | |
| 3,010 % | AAREAL BANK MTN.HPF.S.256 | |
| 2,790 % | BERLIN, LAND LSA16/24A489 | |
| 2,780 % | CM HOME LOAN SFH 17/25MTN | |
| 2,780 % | BANKINTER 15-25 | |
| 64,210 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 37,210 % | Deutschland | |
| 15,510 % | Frankreich | |
| 11,510 % | Spanien | |
| 10,450 % | Österreich | |
| 9,930 % | Supranational | |
| 7,540 % | Schweden | |
| 3,230 % | Schweiz | |
| 1,700 % | Kasse | |
| 1,200 % | Großbritannien | |
| 1,200 % | Niederlande | |
| 0,520 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,770 % | Euro | |
| 2,230 % | übrige Währungen |
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