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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
11.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
|
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Fondsvolumen | 24,80 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3DEAK7 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,64 | +7,5 % | -- |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
34,0 % | Deutschland |
17,7 % | Frankreich |
10,0 % | Supranational |
8,8 % | Spanien |
8,5 % | Österreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
111,22
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agenturen Standard & Poor's und Fitch bzw. Aaa bis Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s) zusammen. Die Titelselektion für das Basisportfolio des Fonds erfolgt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien auf Grundlage einer Ausschlussliste für Unternehmen und Staaten; daneben werden im Asset Management-Prozess traditionelle finanzielle Faktoren bezüglich Rendite und Risiko angewandt (fundamentale ESG-Analyse). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
6,100 % | KRED.F.WIED.22/24 MTN | |
4,060 % | State of Rhineland-Palatinate 1% 12.09.. | |
3,970 % | EU 22/25 MTN | |
3,260 % | LBBW MTN OPF 22/24 | |
3,250 % | MEDIOBCA 18/24 MTN | |
3,030 % | AAREAL BANK MTN.HPF.S.256 | |
2,810 % | BERLIN, LAND LSA16/24A489 | |
2,800 % | CM HOME LOAN SFH 17/25MTN | |
2,790 % | LAENSFOERSAEK.HYP 18/25 | |
2,790 % | CAJA RU.NAV. 18-25 | |
65,140 % | übrige Positionen |
34,000 % | Deutschland | |
17,710 % | Frankreich | |
10,000 % | Supranational | |
8,820 % | Spanien | |
8,540 % | Österreich | |
4,830 % | Schweden | |
3,250 % | Italien | |
3,250 % | Niederlande | |
2,040 % | Belgien | |
2,040 % | Schweiz | |
2,020 % | Finnland | |
1,910 % | Kasse | |
1,220 % | Großbritannien | |
0,370 % | übrige Länder |
97,540 % | Euro | |
2,460 % | übrige Währungen |