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FS Colibri Event Driven Bonds - X EUR ACC Fonds

WKN: A3DDTK ISIN: DE000A3DDTK9


1160.01  EUR
0,192 +2,22
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie AI Event Driven
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,01 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 182,00 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3DDTK9
Portrait

--

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Fidus Finanz AG
Auflagedatum 01.03.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,59 +15,2 % --
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
49,6 % Finanzdienstleistungen
11,8 % Kommunikationsdienstlei..
9,9 % Immobilien
6,7 % Basiskonsumgüter
6,2 % Nicht-Basiskonsumgüter
Nach Ländern
18,0 % Vereinigtes Königreich
16,0 % Sonstige
15,2 % Deutschland
14,3 % Frankreich
7,4 % Portugal

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.160,01
28.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der FS Colibri Event Driven Bonds strebt die Erwirtschaftung einer marktunabhängigen positiven Rendite für langfristig orientierte Investoren an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Fixed-Income Fonds und investiert vorwiegend in Anleihen europäischer Emittenten. Dazu können Senior-, Nachrang- und Hybridanleihen, Preferred Securities, Convertibles und andere strukturierte Anleihen jeder Ratingklasse gehören. Fokus des Fonds ist die Generierung eines langfristigen Alphabeitrages über die Rentenmärkte. Dies soll durch die Identifizierung idiosynkratischer Ereignisse (sog. Event-Driven) auf Unternehmensebene erfolgen. Der Fonds gehört daher zu den Absolute-Return- bzw. Liquid-Alternative-Strategien. Das Fondsmanagement verfolgt dabei einen systematischen Screening- Ansatz der vornehmlich europäischen Anleihemärkte. Darauf folgt eine quantitative und qualitative Analyse der Emittenten und die Identifizierung entsprechender Ereignisse. Diese werden vornehmlich im Non-Investment-Grade Bereich selektiert. Dem aktiven Ansatz unterliegt demzufolge eine Bottom-Up Analyse der Emittenten. Das Fondsmanagement kann Positionen in anderen Währungen als die Fondswährung eingehen. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt 20 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab (3-Monats-EURIBOR + 2,00%) herangezogenen Geldmarktanlage in dieser Abrechnungsperiode um 2 % ('Hurdle Rate') übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 20 %. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ampega Investment GmbH
Anschrift Charles-de-Gaulle-Platz 1
D-50679 Köln , DE
Internet www.ampega.de
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  49,620 % Finanzdienstleistungen
  11,780 % Kommunikationsdienstleistungen
  9,860 % Immobilien
  6,730 % Basiskonsumgüter
  6,160 % Nicht-Basiskonsumgüter
  4,280 % Kasse
  3,390 % Roh- und Grundstoffe
  3,150 % Industriegüter
  2,510 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,510 % Energie
  0,010 % übrige Bestandteile

Länder

Anteil Land
  18,000 % Vereinigtes Königreich
  15,960 % Sonstige
  15,250 % Deutschland
  14,280 % Frankreich
  7,390 % Portugal
  6,970 % Schweiz
  6,550 % Österreich
  6,150 % Norwegen
  5,160 % Italien
  4,280 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  79,130 % EUR
  9,570 % GBP
  7,760 % USD
  3,540 % CHF
  0,000 % übrige Währungen
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Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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© 2010 Morningstar Inc. [
]
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