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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,74 % | ||
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Fondsvolumen | 4,32 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3DD2P8 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,02 | -14,3 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
47,1 % | Sonstige |
15,0 % | Erdöl, Erdgas und nicht.. |
13,5 % | Restbranche |
10,2 % | Getränke |
4,9 % | Elektrische Geräte |
Nach Ländern | |
95,9 % | China |
4,1 % | Bankguthaben |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
73,79
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dieses Anlageziel soll vor allem durch Anlagen an den Aktienmärkten Chinas erreicht werden. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Gesellschaft soll für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Das OGAW-Sondervermögen muss zu mindestens 51 % aus Aktien, A-Shares, H-Shares und ADRs von Emittenten mit Sitz in China bestehen. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Reits, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen von Unternehmen mit Sitz in China angelegt werden. Maximal 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Optionsscheine angelegt werden. Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absätzen und Anlagebedingungen festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mehr als 50 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des OGAW-Sondervermögens ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des OGAW-Sondervermögens in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt werden, die nach diesen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
47,100 % | Sonstige | |
15,000 % | Erdöl, Erdgas und nicht ern... | |
13,500 % | Restbranche | |
10,200 % | Getränke | |
4,900 % | Elektrische Geräte | |
4,600 % | Banken | |
4,600 % | Interactive Medien & Dienste | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
9,680 % | InvescoM2 China AllShs St.Con. Reg. Sh.. | |
6,910 % | China Merchants En.Sh.Co.Ltd. Register.. | |
4,630 % | Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -.. | |
4,050 % | EUR Bankguthaben | |
2,960 % | Nanjing Tanker Corp. Registered Shares.. | |
2,890 % | Pacific Basin Shipping Ltd. Registered.. | |
2,880 % | Sungrow Power Supply Co. Ltd. Register.. | |
2,780 % | Wuliangye Yibin Co. Ltd. Registered Sh.. | |
2,670 % | China Shenhua Energy Co. Ltd. Register.. | |
2,590 % | China Resources Power Hldgs Co Registe.. | |
57,960 % | übrige Positionen |
95,900 % | China | |
4,100 % | Bankguthaben |
47,300 % | Yuan Renminbi | |
37,700 % | Hongkong-Dollar | |
13,400 % | Euro | |
1,600 % | US-Dollar |