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DNH Fonds - EUR DIS Fonds
WKN: A3DCBK ISIN: DE000A3DCBK9
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 22,44 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3DCBK9 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,65 | +8,4 % | -- |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
7,4 % | Informationstechnologie.. |
4,4 % | Industrie |
3,6 % | Konsumg ter |
3,2 % | Finanzdienstleistungen |
2,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
29,3 % | USA |
21,0 % | Niederlande |
17,7 % | Frankreich |
13,8 % | Deutschland |
4,8 % | Gro britannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
108,89
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Bei dem Fonds handelt es sich um ein Sondervermögen mit dem vorrangigen Ziel Kapitalerhalt und Erzielung laufender Erträge. Das Sondervermögen soll langfristig auf Kapitalzuwachs ausgerichtet sein. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Sondervermögen soll mit einer moderaten Volatilität gemanagt werden, wobei Kapitalverluste in entsprechender Höhe möglich sind. Angestrebt wird ein Anlageschwerpunkt am Rentenmarkt mit einer (langfristigen) Beimischung von Aktien. Die Unternehmen werden vor allem nach Qualitäts- und Profitabilitätsgesichtspunkten selektiert. Eine aktive Steuerung der Anlagequoten ist vorgesehen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll. Das Fondsmanagement darf für d...
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
---|---|
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
7,370 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,430 % | Industrie | |
3,640 % | Konsumg ter | |
3,200 % | Finanzdienstleistungen | |
2,260 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
79,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,990 % | AXA S.A. 22/30 MTN | |
1,960 % | BOOKING HLDG 23/28 | |
1,940 % | SIKA CAPITAL 23/26 | |
1,940 % | ORSTED 23/30 MTN | |
1,930 % | SCHNEIDER EL 23/29 MTN | |
1,930 % | AT + T 12/32 | |
1,930 % | SAINT-GOBAIN 23/29 | |
1,930 % | UNIL.FIN.NED 23/31 MTN | |
1,920 % | ABB FINANCE 24/34 MTN | |
1,920 % | TOYOTA M.FIN 23/28 MTN | |
80,610 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
29,320 % | USA | |
21,020 % | Niederlande | |
17,710 % | Frankreich | |
13,760 % | Deutschland | |
4,790 % | Gro britannien | |
3,770 % | Japan | |
3,720 % | Luxemburg | |
2,490 % | D nemark | |
1,810 % | Supranational | |
0,820 % | Irland | |
0,790 % | Schweiz | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
89,950 % | Euro | |
7,690 % | US Dollar | |
1,010 % | Pfund Sterling | |
0,790 % | Schweizer Franken | |
0,550 % | D nische Kronen | |
0,010 % | übrige Währungen |
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